SANDEN HOLDINGS (6444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | -4.47B | 9.37B | -10.13B | -7.41B |
| רווח נקי | 274.00M | -777.00M | -3.36B | -1.61B | 21.18B |
| פחת והפחתות | 7.06B | 5.91B | 4.97B | 4.46B | 4.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24B | -9.34B | 10.19B | -10.86B | 2.91B |
| יתרת לקוחות | -4.30B | 796.00M | 5.98B | -2.80B | 6.43B |
| מלאי | 5.42B | -4.35B | 6.62B | -966.00M | -4.51B |
| יתרת ספקים | 3.28B | -2.17B | 1.35B | 3.61B | -2.69B |
| הון חוזר אחר | -6.64B | -3.62B | -3.76B | -10.71B | 3.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.43B | -259.00M | -2.42B | -2.11B | -36.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.47B | -12.79B | -11.60B | -4.49B | -5.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.58B | -10.02B | -11.92B | -5.99B | -5.54B |
| רכישות, נטו | 995.00M | 463.00M | 366.00M | 175.00M | 318.00M |
| רכישת השקעות | -2.64B | -3.23B | -18.00M | -17.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.20B | 0 | 18.00M | 1.17B | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 548.00M | -8.00M | -53.00M | 177.00M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.02B | 9.48B | 5.79B | 5.08B | 19.74B |
| פירעון חוב | 6.45B | 11.35B | 7.77B | 7.49B | 110.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 34.00M | 21.52B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42B | -1.87B | -1.98B | -2.45B | -1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.13B | 14.93B | 21.62B | 17.10B | 25.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.99B | 1.08B | 955.00M | 724.00M | -4.92B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.20B | -6.69B | 4.52B | -8.81B | 2.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.93B | 21.62B | 17.10B | 25.91B | 23.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.13B | 14.93B | 21.62B | 17.10B | 25.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.67B | -14.00B | -1.85B | -16.03B | -12.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | -4.47B | 9.37B | -10.13B | -7.41B |
| הוצאות הוניות | -9.34B | -9.54B | -11.22B | -5.91B | -5.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY