Mars Group Holdings Corporation (6419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81B | 10.65B | 6.45B | 943.99M | 3.57B |
| רווח נקי | 6.64B | 8.72B | 8.59B | 4.76B | 3.13B |
| פחת והפחתות | 587.20M | 706.87M | 614.08M | 576.92M | 538.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10B | 2.31B | -6.69B | -2.39B | 1.32B |
| יתרת לקוחות | 97.27M | 1.65B | -1.57B | -1.31B | 327.00M |
| מלאי | 1.91B | 2.69B | -6.00B | -2.79B | 65.36M |
| יתרת ספקים | -388.55M | -2.71B | 1.48B | 1.54B | 155.40M |
| הון חוזר אחר | -514.28M | 682.83M | -595.23M | 176.95M | 774.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -512.96M | -1.08B | 3.93B | -2.01B | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | -558.62M | -1.64B | -2.11B | 423.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24B | -845.08M | -1.34B | -1.78B | -1.98B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 235.24M | -206.67M |
| רכישת השקעות | -489.06M | -502.14M | -979.85M | -2.83B | -2.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 409.24M | 1.07B | 697.34M | 2.33B | 4.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -160.80M | -282.44M | -13.62M | -60.53M | 84.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.77B | -3.07B | 1.81B | -2.16B | -1.30B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 760.90M | 3.42B | 3.67M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -82.00K | -340.00K | -996.81M | -126.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.77B | -3.82B | -1.63B | -1.17B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.25M | 23.12M | -1.00K | 6.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.96B | 36.37B | 29.35B | 22.70B | 26.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.27M | -4.52M | 28.30M | 23.31M | 78.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.59B | 7.02B | 6.65B | -3.30B | 2.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.37B | 29.35B | 22.70B | 26.00B | 23.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.96B | 36.37B | 29.35B | 22.70B | 26.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.57B | 9.81B | 5.11B | -839.17M | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81B | 10.65B | 6.45B | 943.99M | 3.57B |
| הוצאות הוניות | -2.24B | -845.08M | -1.34B | -1.78B | -1.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY