Mars Group Holdings Corporation (6419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.22 | 11.99 | 8.67 | 4.77 | 6.42 |
| יחס מהיר | 10.72 | 10.39 | 7.19 | 3.64 | 5.40 |
| יחס מזומנים | 9.03 | 8.87 | 6.07 | 2.84 | 4.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.85 | 1.07 | 0.72 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.78 | 1.78 | 0.62 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.90 | 0 | 0 | 26.78 | 3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.18B | 44.10B | 43.23B | 36.55B | 27.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 21.80 | 0 | 0 | 34.53 | 11.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.74 | 34.53 | 29.72 | 30.82 | 34.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.26 | -4.08 | -2.69 | -2.34 | -4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.04% | 53.28% | 49.34% | 54.21% | 55.23% |
| שיעור EBIT | 25.59% | 27.25% | 29.81% | 31.98% | 20.28% |
| שיעור EBITDA | 27.18% | 29.06% | 31.48% | 33.65% | 23.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.55% | 27.25% | 29.19% | 31.97% | 20.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.58% | 30.53% | 29.81% | 34.40% | 23.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.44% | 20.57% | 20.63% | 23.47% | 15.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.44% | 20.57% | 20.63% | 23.47% | 15.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.05% | 67.38% | 69.21% | 68.25% | 66.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.38% | 112.06% | 102.13% | 107.58% | 115.36% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 7.04% | 10.02% | 10.23% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 7.75% | 11.14% | 12.05% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 9.79% | 15.22% | 15.88% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 6.58% | 10.51% | 10.77% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 7.08% | 10.07% | 10.27% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 11.98% | 15.08% | 15.62% | 6.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 6.03 | 7.70 | 5.08 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 15.00 | 12.17 | 13.15 | 3.86 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.15 | 2.40 | 1.44 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.77 | 2.60 | 2.27 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.34 | 0.49 | 0.44 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.69 | 0.99 | 1.07 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.47 | 200.29 | 171.77 | 230.25 | 210.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.09 | 60.52 | 47.42 | 71.81 | 100.46 |
| ימי מלאי | 152.73 | 169.76 | 152.11 | 253.00 | 224.56 |
| ימי אשראי מספקים | 24.34 | 29.99 | 27.76 | 94.56 | 114.54 |
| מחזור תפעולי | 198.81 | 230.27 | 199.53 | 324.81 | 325.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 422.08 | 423.56 | 581.37 | 375.39 | 57.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 231.36 | 302.15 | 535.24 | 297.36 | -50.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 190.72 | 121.41 | 46.12 | 78.03 | 107.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.71 | 0.92 | 0.79 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.56 | 2.28 | 2.17 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 3.49 | 12.60 | 4.81 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 12.27 | 19.56 | 12.18 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.33% | 10.06% | 16.96% | 9.29% | -1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 8.35 | 6.63 | 6.40 | 16.01 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.72 | 1.37 | 1.50 | 2.47 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.64 | 9.95 | 5.89 | 10.76 | -60.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 7.09 | 5.43 | 8.52 | 53.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.34 | -1.37 | 0.04 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 1.82 | 1.65 | 2.12 | 6.00 |
| שווי חברה | 20.78B | 17.12B | 21.98B | 26.14B | 28.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.55 | 1.82 | 1.65 | 2.12 | 6.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.53 | 0.52 | 0.71 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 3.07 | 2.24 | 5.12 | -33.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 2.19 | 2.06 | 4.05 | 29.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,820.22 | 4,619.09 | 4,244.05 | 4,129.66 | 3,386.40 |
| הון עצמי למניה | 4,820.22 | 4,646.79 | 4,269.74 | 4,148.47 | 3,404.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,704.68 | 1,749.66 | 2,306.01 | 2,129.43 | 1,230.36 |
| רווח נקי למניה | 331.47 | 359.92 | 475.73 | 499.88 | 190.17 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.08 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.18 | 1.22 | 0.75 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY