Ogura Clutch Co., Ltd. (6408) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.51 | 1.41 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.45B | 3.91B | 1.81B | -501.00M | -25.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.94 | 1.06 | 1.34 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.38 | 2.66 | 3.16 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 4.78 | 1.50 | -1.16 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.66 | 2.66 | 3.90 | 3.93 | 4.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,922.17 | 12,647.93 | 12,783.42 | 13,901.07 | 13,347.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 3.13 | 4.60 | 5.68 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.92% | 17.55% | 15.37% | 13.65% | 16.30% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 3.32% | 1.06% | 0.52% | 3.00% |
| שיעור EBITDA | 8.08% | 7.72% | 5.39% | 4.80% | 7.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 3.32% | 1.06% | -0.74% | 1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 4.17% | 2.36% | -0.11% | 2.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 3.61% | 2.65% | -1.37% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.31% | 3.61% | 2.64% | -1.37% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.37% | 86.42% | 112.27% | 1,196.00% | 45.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.20% | 125.76% | 222.58% | 15.63% | 224.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.18% | 2.47% | -1.23% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.68% | 7.56% | 6.56% | -3.89% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 5.21% | 1.87% | -1.37% | 2.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 2.98% | 1.22% | -0.84% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 3.23% | 2.51% | -1.25% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 27.57% | 21.59% | 24.27% | -11.45% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.66 | 3.91 | 3.99 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 7.07 | 5.45 | 4.65 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.15 | 3.33 | 3.02 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.30 | 3.38 | 3.30 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 4.25 | 5.31 | 5.95 | 6.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.53 | 163.84 | 136.06 | 133.99 | 143.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.15 | 99.66 | 93.35 | 91.52 | 99.72 |
| ימי מלאי | 118.21 | 115.83 | 109.66 | 121.00 | 131.92 |
| ימי אשראי מספקים | 56.83 | 51.65 | 66.94 | 78.53 | 88.00 |
| מחזור תפעולי | 215.36 | 215.49 | 203.00 | 212.52 | 231.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,078.84 | 1,867.65 | 1,959.89 | 777.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 294.78 | 403.07 | 483.29 | -529.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 784.06 | 1,464.57 | 1,476.60 | 1,306.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.23 | 1.28 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 1.28 | 1.33 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.34% | 12.60% | 13.85% | -17.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.63 | 4.63 | 4.12 | -8.73 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.77 | 7.94 | 7.22 | -5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.31 | 1.71 | 1.78 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.16 | -0.01 | 0.04 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 5.29 | 6.62 | 8.19 | 5.47 |
| שווי חברה | 15.39B | 17.03B | 15.67B | 17.08B | 17.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 5.29 | 6.62 | 8.19 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.62 | 25.98 | 23.62 | -21.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.55 | 5.61 | 5.82 | 14.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,146.88 | 12,771.59 | 11,308.16 | 9,743.98 | 9,509.51 |
| הון עצמי למניה | 13,674.33 | 13,272.91 | 11,832.22 | 10,264.71 | 10,048.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | -0.12 | -10.94 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 28,255.17 | 27,849.24 | 29,349.60 | 29,071.52 | 29,534.14 |
| רווח נקי למניה | 1,216.02 | 1,003.97 | 776.74 | -399.73 | 340.10 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 1.12 | 11.96 | 0.45 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.26 | 2.23 | -0.22 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 2.40 | -4.90 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY