Ogura Clutch Co., Ltd. (6408) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 2.79B | 2.93B | 1.16B | -2.72B |
| רווח נקי | 1.50B | 1.16B | -598.00M | 508.00M | -1.13B |
| פחת והפחתות | 1.84B | 1.90B | 1.86B | 1.82B | 1.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | 943.00M | 1.71B | -1.03B | -3.19B |
| יתרת לקוחות | 21.00M | 343.00M | 1.54B | -1.20B | 253.00M |
| מלאי | 375.00M | 2.07B | 1.45B | -240.00M | -3.87B |
| יתרת ספקים | -2.02B | -1.72B | -1.11B | -461.00M | 755.00M |
| הון חוזר אחר | 306.00M | 246.00M | -162.00M | 868.00M | -323.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -403.00M | -1.21B | -44.00M | -135.00M | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -683.00M | -495.00M | -2.05B | -1.76B | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17B | -2.19B | -2.21B | -1.96B | -2.02B |
| רכישות, נטו | 47.00M | 698.00M | 6.00M | 12.00M | 457.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -6.00M | -203.00M | -5.00M | -57.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 399.00M | 1.04B | 389.00M | 489.00M | 424.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00M | -34.00M | -30.00M | -303.00M | -41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -413.00M | -2.45B | 295.00M | -593.00M | 3.65B |
| פירעון חוב | -248.00M | -2.26B | 514.00M | -380.00M | 4.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.00M | -74.00M | -76.00M | -73.00M | -149.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.00M | -108.00M | -143.00M | -140.00M | -626.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 7.47B | 7.20B | 5.83B | 6.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 571.00M | 417.00M | 189.00M | 280.00M | 284.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 271.00M | 1.37B | -912.00M | -19.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.47B | 7.20B | 5.83B | 6.74B | 6.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.56B | 7.47B | 7.20B | 5.83B | 6.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 441.00M | 603.00M | 723.00M | -792.00M | -4.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 2.79B | 2.93B | 1.16B | -2.72B |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -2.19B | -2.21B | -1.96B | -2.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY