Kanematsu Engineering Co., Ltd. (6402) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 802.14M | 733.30M | -111.96M | 2.28B | -243.69M |
| רווח נקי | 1.04B | 700.69M | 618.92M | 1.09B | 750.28M |
| פחת והפחתות | 390.14M | 408.85M | 427.82M | 384.68M | 307.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -518.09M | -607.47M | -1.33B | 847.86M | -1.15B |
| יתרת לקוחות | -215.61M | 591.29M | -502.99M | 900.48M | -859.29M |
| מלאי | 130.33M | 496.51M | -489.37M | -301.30M | -107.43M |
| יתרת ספקים | -455.57M | -1.92B | -31.41M | 216.14M | 49.84M |
| הון חוזר אחר | 22.76M | 221.78M | -309.22M | 32.55M | -235.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.25M | 231.23M | 174.29M | -36.81M | -149.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.63M | -83.51M | -150.63M | -334.95M | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.13M | -85.18M | -150.38M | -338.09M | -2.09B |
| רכישות, נטו | 1.27M | 2.39M | 400.00K | 270.00K | 608.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.69M | 92.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -769.00K | -724.00K | -648.00K | 1.17M | 99.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.53M | -568.34M | -615.44M | -541.04M | 1.18B |
| פירעון חוב | 148.04M | -351.34M | -350.00M | -280.00M | 2.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -463.00K | -785.00K | 0 | -1.56M | -939.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -242.11M | -216.21M | -265.44M | -259.49M | -344.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.17B | 1.09B | 1.97B | 562.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 402.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 957.08M | 81.45M | -878.03M | 1.41B | -355.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.09B | 1.97B | 562.29M | 917.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.17B | 1.09B | 1.97B | 562.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 662.23M | 651.97M | -262.34M | 1.95B | -2.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 802.14M | 733.30M | -111.96M | 2.28B | -243.69M |
| הוצאות הוניות | -139.92M | -81.33M | -150.38M | -338.09M | -2.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY