Kanematsu Engineering Co., Ltd. (6402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.92 | 1.57 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.17 | 0.94 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.45 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | -0.02 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 2.09 | -0.32 | 6.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | 1.77B | 1.04B | 388.11M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.69 | 2.01 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 3.10 | 2.96 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.89 | 97.45 | 166.20 | 129.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 338.61 | 307.07 | 376.43 | 453.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.06 | 0.26 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.71% | 22.80% | 22.80% | 23.65% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 7.56% | 6.79% | 9.65% |
| שיעור EBITDA | 12.28% | 10.63% | 10.24% | 13.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.52% | 7.18% | 6.52% | 6.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.83% | 7.48% | 6.75% | 9.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | 5.27% | 4.99% | 6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.39% | 5.27% | 4.99% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.12% | 70.41% | 73.90% | 69.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.33% | 104.26% | 103.56% | 153.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.22% | 5.80% | 4.62% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.08% | 9.81% | 9.32% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.79% | 11.11% | 9.59% | 8.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.15% | 7.52% | 6.81% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 5.91% | 4.73% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 11.80% | 12.53% | 10.61% | 13.16% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 5.42 | 4.05 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 6.09 | 6.14 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 3.93 | 3.08 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.85 | 2.52 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.10 | 0.93 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 4.40 | 4.65 | 5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.59 | 100.27 | 149.18 | 94.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.08 | 67.29 | 90.08 | 81.79 |
| ימי מלאי | 86.58 | 92.95 | 118.59 | 110.57 |
| ימי אשראי מספקים | 48.06 | 59.96 | 59.48 | 98.20 |
| מחזור תפעולי | 155.65 | 160.23 | 208.67 | 192.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 163.88 | 150.05 | -22.94 | 473.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 135.30 | 133.41 | -53.75 | 403.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.59 | 16.64 | 30.81 | 70.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.89 | 2.34 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.46 | -0.27 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.73 | 9.02 | -0.74 | 6.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | -0.06 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.50% | 11.66% | -4.50% | 33.96% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.47 | 7.98 | 9.42 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.78 | 0.88 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.33 | 8.58 | -22.23 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 7.62 | -52.10 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.61 | -0.50 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.78 | 0.88 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 3.89 | 4.86 | 3.75 |
| שווי חברה | 8.33B | 5.50B | 6.17B | 5.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 3.89 | 4.86 | 3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.41 | 0.50 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.59 | 8.44 | -23.51 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 7.50 | -55.09 | 2.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,593.06 | 1,413.55 | 1,297.01 | 1,226.73 |
| הון עצמי למניה | 1,626.13 | 1,461.09 | 1,360.78 | 1,302.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,880.33 | 2,721.66 | 2,541.27 | 2,347.44 |
| רווח נקי למניה | 212.75 | 143.38 | 126.80 | 156.21 |
| נטל מס | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 1.05 | -0.18 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY