Organo Corp. (6368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.80B | 31.44B | 21.69B | -19.98B | 10.79B |
| רווח נקי | 24.15B | 28.40B | 17.31B | 11.73B | 9.21B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 1.98B | 2.01B | 1.82B | 1.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.36B | 549.00M | 2.33B | -34.30B | 1.80B |
| יתרת לקוחות | 603.00M | -689.00M | -4.83B | -19.95B | -1.84B |
| מלאי | -472.00M | 4.03B | 9.13B | -17.30B | -2.24B |
| יתרת ספקים | 4.17B | -5.50B | -3.72B | 664.00M | 5.45B |
| הון חוזר אחר | -1.94B | 2.71B | 1.75B | 2.28B | 430.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 365.00M | 512.00M | 34.00M | 772.00M | -1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -2.74B | -1.42B | -1.31B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.69B | -2.88B | -1.65B | -1.45B | -2.80B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 4.00M | 14.00M | 5.00M | 1.20B |
| רכישת השקעות | -303.00M | 0 | -2.00M | -301.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 858.00M | 170.00M | 254.00M | 73.00M | 65.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -41.00M | -34.00M | 366.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.82B | 3.12B | -641.00M | 14.71B | -2.59B |
| פירעון חוב | -14.19B | 11.82B | 2.98B | 17.24B | -579.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -330.00M | -5.00M | -2.00M | -4.00M | -354.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.07B | -8.47B | -3.41B | -2.35B | -1.54B |
| פעילויות מימון אחרות | -226.00M | -231.00M | -210.00M | -181.00M | -112.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.75B | 31.06B | 17.64B | 15.56B | 20.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.74B | -17.51B | -17.55B | 1.94B | 713.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -891.00M | 14.30B | 2.08B | -4.64B | 7.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.64B | 16.75B | 15.56B | 20.20B | 12.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.75B | 31.06B | 17.64B | 15.56B | 20.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.54B | 29.37B | 20.50B | -21.18B | 8.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.80B | 31.44B | 21.69B | -19.98B | 10.79B |
| הוצאות הוניות | -2.26B | -2.07B | -1.19B | -1.21B | -2.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY