Organo Corp. (6368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.55 | 2.71 | 2.11 | 1.99 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.20 | 2.44 | 1.81 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.44 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.05 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 1.51 | 1.11 | 0.11 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.17B | 91.17B | 110.10B | 72.91B | 58.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.79 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.37 | 1.07 | 0.57 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 126.51 | 126.51 | 126.34 | 93.93 | 95.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.98 | 99.98 | 150.95 | 799.24 | 723.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.73 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.80% | 33.80% | 36.64% | 29.16% | 26.41% |
| שיעור EBIT | 19.97% | 19.97% | 21.73% | 15.88% | 12.23% |
| שיעור EBITDA | 21.15% | 21.15% | 22.85% | 17.21% | 13.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.06% | 19.06% | 21.19% | 14.99% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.82% | 19.82% | 21.56% | 15.72% | 12.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.79% | 14.79% | 15.99% | 11.51% | 8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.81% | 14.81% | 15.99% | 11.53% | 8.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.63% | 74.63% | 74.14% | 73.25% | 73.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.97% | 103.97% | 101.75% | 104.83% | 105.41% |
| תשואה על הנכסים | 12.42% | 12.42% | 12.63% | 9.47% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.97% | 19.97% | 19.87% | 16.98% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.94% | 23.94% | 24.46% | 20.48% | 15.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.61% | 15.61% | 15.31% | 11.47% | 8.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.50% | 12.50% | 12.72% | 9.53% | 7.16% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 8.25% | 4.54% | 5.09% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.37 | 1.37 | 1.28 | 1.42 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 3.85 | 4.91 | 5.10 | 3.81 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 4.80 | 6.06 | 4.88 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.59 | 7.59 | 7.93 | 7.29 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.81 | 1.61 | 2.02 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.08 | 248.08 | 271.39 | 259.43 | 165.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 266.86 | 266.86 | 285.49 | 256.26 | 145.88 |
| ימי מלאי | 76.06 | 76.06 | 60.19 | 74.81 | 115.34 |
| ימי אשראי מספקים | 94.84 | 94.84 | 74.29 | 71.63 | 95.68 |
| מחזור תפעולי | 342.92 | 342.92 | 345.68 | 331.07 | 261.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 125.29 | 125.29 | 136.78 | 81.13 | -404.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 115.45 | 115.45 | 127.76 | 45.27 | -435.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.84 | 9.84 | 9.01 | 35.86 | 31.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.56 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 3.45 | 2.98 | 0.74 | -4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.73 | 12.73 | 15.18 | 2.26 | -12.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 0.91 | 0.10 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 9.06% | 4.69% | 0.61% | -12.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.12 | 12.12 | 22.03 | 19.63 | 14.10 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.79 | 3.52 | 2.26 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.42 | 4.38 | 3.33 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.04 | 11.04 | 21.30 | 163.47 | -8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 10.17 | 19.90 | 91.21 | -8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.31 | 1.25 | 0.41 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.42 | 4.38 | 3.33 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 8.65 | 15.50 | 13.86 | 10.15 |
| שווי חברה | 298.80B | 298.80B | 629.09B | 358.67B | 182.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 8.65 | 15.50 | 13.86 | 10.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.83 | 3.54 | 2.39 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 11.26 | 21.42 | 172.52 | -9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 10.38 | 20.01 | 96.26 | -9.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 522.43 | 522.43 | 615.06 | 2,202.72 | 1,862.53 |
| הון עצמי למניה | 526.23 | 526.23 | 621.88 | 2,219.42 | 1,878.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 710.36 | 710.36 | 772.80 | 3,273.95 | 2,887.43 |
| רווח נקי למניה | 105.07 | 105.07 | 123.54 | 376.92 | 255.76 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 0.22 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY