DMW Corporation (6365) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.00M | 2.11B | 730.00M | 1.57B | 162.00M |
| רווח נקי | 2.62B | 2.43B | 1.75B | 1.87B | 1.88B |
| פחת והפחתות | 644.00M | 694.00M | 622.00M | 551.00M | 530.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.61B | -1.23B | -1.54B | -836.00M | -2.11B |
| יתרת לקוחות | -740.00M | -1.67B | -1.85B | -963.00M | -3.09B |
| מלאי | -36.00M | -29.00M | 8.00M | 4.00M | 98.00M |
| יתרת ספקים | -2.35B | 777.00M | -441.00M | 777.00M | 692.00M |
| הון חוזר אחר | 512.00M | -306.00M | 749.00M | -654.00M | 185.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.00M | 220.00M | -104.00M | -13.00M | -133.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.00M | -834.00M | -148.00M | -886.00M | -788.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -635.00M | -626.00M | -758.00M | -924.00M | -748.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 42.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -264.00M | -332.00M | -30.00M | -555.00M | -141.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 788.00M | 127.00M | 626.00M | 596.00M | 99.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -3.00M | -28.00M | -3.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -839.00M | -961.00M | -545.00M | -523.00M | -490.00M |
| פירעון חוב | -30.00M | -27.00M | -21.00M | -14.00M | -14.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -365.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -808.00M | -572.00M | -529.00M | -508.00M | -476.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.95B | 6.38B | 6.07B | 6.04B | 5.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | -4.00M | -2.00M | -14.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -430.00M | 310.00M | 35.00M | 150.00M | -1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.38B | 6.07B | 6.04B | 5.89B | 7.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.95B | 6.38B | 6.07B | 6.04B | 5.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.00M | 1.55B | 48.00M | 725.00M | -394.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.00M | 2.11B | 730.00M | 1.57B | 162.00M |
| הוצאות הוניות | -573.00M | -560.00M | -682.00M | -848.00M | -556.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY