DMW Corporation (6365) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 3.15 | 2.63 | 2.71 | 2.68 |
| יחס מהיר | 4.76 | 3.13 | 2.62 | 2.70 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.46B | 19.48B | 18.18B | 17.57B | 16.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.36 | 1.45 | 1.41 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 103.80 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.05 | 21.22 | 15.93 | 13.92 | 12.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -1.42 | -1.64 | -2.08 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.64% | 27.04% | 25.88% | 24.84% | 24.81% |
| שיעור EBIT | 14.70% | 12.40% | 11.53% | 9.48% | 10.66% |
| שיעור EBITDA | 17.00% | 14.68% | 14.00% | 12.06% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.70% | 12.40% | 11.53% | 9.47% | 10.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.49% | 12.91% | 12.11% | 10.44% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.42% | 9.28% | 8.64% | 7.26% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.42% | 9.28% | 8.64% | 7.26% | 7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.91% | 71.84% | 71.35% | 69.58% | 69.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.55% | 104.15% | 105.07% | 110.16% | 105.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 6.27% | 5.99% | 4.73% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.06% | 8.53% | 8.72% | 6.69% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 10.91% | 11.25% | 8.61% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.21% | 7.83% | 8.02% | 5.99% | 7.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.82% | 6.31% | 6.05% | 4.78% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 13.28% | 10.56% | 13.83% | 10.35% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.18 | 1.21 | 3.46 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 4.18 | 2.86 | 2.79 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 82.50 | 88.65 | 106.18 | 108.45 | 103.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.98 | 5.80 | 6.20 | 5.43 | 5.53 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.41 | 1.52 | 1.39 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.93 | 226.20 | 177.11 | -21.92 | 30.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.55 | 309.35 | 301.09 | 105.49 | 111.01 |
| ימי מלאי | 4.42 | 4.12 | 3.44 | 3.37 | 3.54 |
| ימי אשראי מספקים | 40.05 | 87.26 | 127.42 | 130.78 | 84.29 |
| מחזור תפעולי | 191.98 | 313.47 | 304.53 | 108.85 | 114.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 127.08 | 501.28 | 172.27 | 371.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -11.09 | 368.18 | -6.61 | 153.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 138.17 | 133.11 | 178.88 | 218.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.73 | -0.04 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.38 | 1.86 | 0.57 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 3.77 | 0.96 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.99 | 31.48 | 12.37 | 29.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.19% | 8.83% | -0.17% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.52 | 9.47 | 7.23 | 9.66 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.88 | 0.62 | 0.70 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -538.22 | 11.33 | -603.84 | 20.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 46.98 | 8.32 | 23.16 | 8.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | 1.01 | 0.18 | -1.48 | -17.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.26 | 4.57 | 2.82 | 3.74 | 2.20 |
| שווי חברה | 11.00B | 18.90B | 11.10B | 10.87B | 6.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.26 | 4.57 | 2.82 | 3.74 | 2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.67 | 0.40 | 0.45 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -410.77 | 7.16 | -388.13 | 10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.85 | 5.26 | 14.89 | 4.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,430.40 | 7,325.57 | 6,533.56 | 6,089.67 | 5,568.18 |
| הון עצמי למניה | 7,492.08 | 7,392.61 | 6,614.85 | 6,171.32 | 5,648.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 6,908.28 | 6,797.25 | 6,673.56 | 5,686.37 | 5,637.60 |
| רווח נקי למניה | 719.93 | 630.56 | 576.63 | 412.98 | 441.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.10 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.20 | 0.87 | 0.29 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY