HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. (6364) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 4.12 | 3.74 | 2.69 | 2.56 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.89 | 3.02 | 2.19 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.05 | 1.52 | 0.78 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.96 | 11.92 | 12.60 | 10.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.93B | 25.52B | 24.08B | 21.37B | 20.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.46 | 1.58 | 1.51 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 17.18 | 14.57 | 13.26 | 19.14 | 16.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.88 | 65.03 | 53.42 | 496.57 | 522.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 278.60 | 280.25 | 292.17 | 46.47 | 45.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.51 | -1.39 | -1.23 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.81% | 27.38% | 26.76% | 25.93% | 23.52% |
| שיעור EBIT | 15.49% | 12.92% | 12.80% | 14.04% | 10.99% |
| שיעור EBITDA | 17.57% | 14.99% | 14.82% | 16.24% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.27% | 12.92% | 12.62% | 11.92% | 9.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.12% | 14.36% | 12.56% | 14.02% | 10.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.21% | 10.07% | 8.78% | 9.82% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.23% | 10.09% | 8.80% | 9.86% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.54% | 70.09% | 69.88% | 70.08% | 69.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.89% | 111.14% | 99.53% | 117.59% | 111.05% |
| תשואה על הנכסים | 9.28% | 8.52% | 7.47% | 9.05% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.18% | 12.44% | 11.78% | 13.63% | 11.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.50% | 13.18% | 13.37% | 14.93% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.05% | 9.21% | 9.31% | 10.42% | 8.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.34% | 8.58% | 7.52% | 9.10% | 7.07% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 10.68% | 9.13% | 9.28% | 9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.01 | 3.11 | 2.67 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 6.26 | 4.63 | 7.18 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.96 | 4.40 | 5.19 | 6.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 4.96 | 5.31 | 5.04 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.60 | 1.83 | 2.11 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.16 | 186.16 | 121.32 | 156.22 | 141.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.49 | 121.09 | 117.25 | 136.69 | 143.88 |
| ימי מלאי | 146.12 | 123.38 | 82.92 | 70.37 | 56.02 |
| ימי אשראי מספקים | 65.45 | 58.31 | 78.85 | 50.84 | 58.22 |
| מחזור תפעולי | 264.61 | 244.47 | 200.17 | 207.05 | 199.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -87.08 | 141.22 | 141.83 | 101.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -132.55 | 110.43 | 63.52 | 62.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 45.47 | 30.78 | 78.32 | 39.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.52 | 0.78 | 0.45 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.84 | 1.59 | 1.10 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.91 | 4.59 | 1.81 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | 0.49 | 3.08 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.90% | 5.80% | 3.23% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.04 | 9.37 | 10.95 | 10.78 | 10.55 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.16 | 1.29 | 1.47 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.48 | 17.23 | 30.92 | 22.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.05 | 13.48 | 13.85 | 13.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.52 | -2.39 | 0.29 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.16 | 1.29 | 1.47 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 5.78 | 5.10 | 5.29 | 4.43 |
| שווי חברה | 58.58B | 48.17B | 41.41B | 44.61B | 28.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 5.78 | 5.10 | 5.29 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.87 | 0.76 | 0.86 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.31 | 13.54 | 25.09 | 15.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.26 | 10.59 | 11.24 | 9.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,695.14 | 1,638.75 | 1,465.88 | 1,331.08 | 1,201.19 |
| הון עצמי למניה | 1,704.76 | 1,648.41 | 1,475.89 | 1,336.53 | 1,201.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,082.04 | 2,036.62 | 1,980.08 | 1,854.19 | 1,730.00 |
| רווח נקי למניה | 233.34 | 204.99 | 173.80 | 182.16 | 132.47 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.11 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.42 | 0.81 | 0.78 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY