HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD. (6364) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38B | 3.91B | 3.97B | 2.87B | 2.28B |
| רווח נקי | 5.60B | 4.81B | 5.10B | 5.38B | 4.05B |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.11B | 1.14B | 944.88M | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.40B | -1.26B | -2.32B | -1.79B | -1.46B |
| יתרת לקוחות | -867.11M | 2.73B | -50.01M | -3.87B | -1.26B |
| מלאי | -4.41B | -1.34B | -1.46B | 57.30M | -1.17B |
| יתרת ספקים | -2.34B | -2.48B | -956.54M | 2.07B | 1.67B |
| הון חוזר אחר | -1.78B | -172.10M | 147.68M | -51.32M | -698.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.26M | -748.33M | 54.34M | -1.66B | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48B | -1.08B | -2.76B | -867.94M | -615.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -1.09B | -2.07B | -1.11B | -1.13B |
| רכישות, נטו | 874.00K | 1.35M | 0 | -105.32M | -507.60M |
| רכישת השקעות | -749.44M | -648.71M | -1.27B | -631.06M | -631.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 630.55M | 648.16M | 694.88M | 868.35M | 1.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -1.00K | -110.59M | 106.21M | 512.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.38B | 4.37B | -2.49B | -158.97M | -2.22B |
| פירעון חוב | -445.34M | 6.53B | 18.22M | 1.09B | -991.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 66.71M | 497.32M | 46.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.40B | -1.04B | -1.03B | -238.90M | -442.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -1.61B | -1.43B | -1.00B | -786.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.76M | -4.87M | -98.73M | -4.94M | -2.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.79B | 18.92B | 11.32B | 12.51B | 10.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.09M | 393.84M | 92.24M | 53.17M | 125.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.13B | 7.59B | -1.18B | 1.90B | -436.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.92B | 11.32B | 12.51B | 10.61B | 11.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.79B | 18.92B | 11.32B | 12.51B | 10.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62B | 3.06B | 1.78B | 1.76B | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38B | 3.91B | 3.97B | 2.87B | 2.28B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -852.35M | -2.19B | -1.11B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY