Tokyo Automatic Machinery Works, Ltd. (6360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 1.01B | -1.37B | -91.12M | 3.03B |
| רווח נקי | 808.46M | 1.22B | 1.12B | 799.73M | 373.49M |
| פחת והפחתות | 110.80M | 109.01M | 117.10M | 112.47M | 112.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.94B | -404.42M | -2.43B | -1.17B | 2.48B |
| יתרת לקוחות | 752.69M | 1.29B | -78.66M | -2.17B | 90.49M |
| מלאי | -74.99M | -83.04M | -350.59M | -603.10M | -134.63M |
| יתרת ספקים | -131.63M | -1.27B | -609.46M | 830.18M | 204.35M |
| הון חוזר אחר | 1.40B | -346.09M | -1.39B | 778.88M | 2.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -583.14M | 86.84M | -173.92M | 166.76M | 62.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.17M | -109.92M | -86.55M | 71.26M | 26.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.51M | -53.24M | -35.50M | -73.08M | -26.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 90.00K | 0 | 3.24M | 0 |
| רכישת השקעות | -137.47M | -57.84M | -50.27M | -47.84M | -49.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 302.17M | 0 | 840.00K | 188.91M | 103.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 637.00K | 1.07M | -1.62M | 40.00K | -179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -438.56M | -186.23M | -236.15M | -157.94M | -125.72M |
| פירעון חוב | -94.47M | -13.71M | -148.34M | -99.21M | -66.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -801.00K | -302.00K | -1.00M | -258.00K | -253.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -343.29M | -172.22M | -85.98M | -57.05M | -57.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -833.00K | -1.43M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.49B | 3.53B | 2.81B | 4.50B | 4.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 155.13M | -41.00K | 741.00K | 557.00K | 581.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.96B | 717.58M | -1.69B | -177.24M | 2.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53B | 2.81B | 4.50B | 4.68B | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.49B | 3.53B | 2.81B | 4.50B | 4.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.08B | 962.54M | -1.40B | -164.21M | 3.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 1.01B | -1.37B | -91.12M | 3.03B |
| הוצאות הוניות | -199.18M | -51.22M | -35.50M | -73.08M | -26.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY