Tokyo Automatic Machinery Works, Ltd. (6360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.40 | 1.58 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.86 | 1.28 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.90 | 0.42 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.25 | -0.19 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.54 | 12.74 | -1.97 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.58B | 2.85B | 2.58B | 1.69B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.74 | 2.06 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 14.91 | 1.77 | 5.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.72 | 149.41 | 144.91 | 117.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 750.07 | 769.64 | 764.31 | 796.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.71 | -1.42 | -1.14 | -2.74 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.81% | 28.68% | 24.67% | 20.91% |
| שיעור EBIT | 6.90% | 13.43% | 11.56% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | 8.05% | 14.28% | 12.43% | 9.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 12.14% | 10.31% | 7.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.40% | 13.35% | 11.49% | 8.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 9.48% | 8.30% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 9.48% | 8.30% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.19% | 71.01% | 72.19% | 68.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.07% | 109.99% | 111.42% | 118.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 7.43% | 6.72% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 12.95% | 13.83% | 11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 12.68% | 14.49% | 11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 8.91% | 9.70% | 7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 7.44% | 6.73% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 15.06% | 24.07% | 26.59% | 29.91% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.59 | 2.76 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 7.58 | 8.71 | 4.37 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 4.14 | 4.75 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 6.18 | 6.33 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.78 | 0.81 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 2.62 | 3.45 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.77 | 147.92 | 125.86 | 92.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.18 | 101.63 | 132.45 | 131.78 |
| ימי מלאי | 119.77 | 88.21 | 76.85 | 62.09 |
| ימי אשראי מספקים | 48.18 | 41.92 | 83.43 | 101.75 |
| מחזור תפעולי | 213.96 | 189.84 | 209.29 | 193.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,624.51 | 722.57 | -975.16 | -65.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,482.60 | 686.06 | -1,000.52 | -117.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 141.91 | 36.51 | 25.35 | 52.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.95 | 1.03 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.20 | 4.54 | -11.24 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.45 | 19.79 | -38.46 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 0.95 | -1.29 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.08 | -0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.76% | 18.95% | -33.35% | -6.14% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 4.15 | 3.76 | 3.34 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.39 | 0.31 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 5.28 | -3.00 | -16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 5.01 | -3.08 | -29.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.45 | 0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.17 | 1.34 | 1.37 | -0.68 |
| שווי חברה | 915.57M | 2.46B | 2.29B | -873.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.17 | 1.34 | 1.37 | -0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.19 | 0.17 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 2.56 | -1.64 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 2.43 | -1.68 | 9.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,216.07 | 6,704.83 | 5,739.18 | 4,738.01 |
| הון עצמי למניה | 7,240.15 | 6,728.10 | 5,767.54 | 4,770.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,906.05 | 9,187.53 | 9,613.42 | 9,504.56 |
| רווח נקי למניה | 576.01 | 871.22 | 797.58 | 571.24 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.65 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 0.83 | -1.22 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY