דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sakai Heavy Industries, Ltd. (6358) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת878.03M399.37M2.48B1.89B2.36B
רווח נקי1.76B1.44B2.44B1.69B1.43B
פחת והפחתות733.23M713.48M679.84M714.55M680.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-937.54M-1.12B-813.34M-733.77M507.09M
יתרת לקוחות-1.36B2.58B1.20B-762.41M-531.84M
מלאי822.82M-632.16M-530.89M-1.86B237.34M
יתרת ספקים-976.63M-2.73B-1.38B1.00B1.10B
הון חוזר אחר576.91M-329.51M-101.30M890.07M-301.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-680.78M-632.67M175.01M218.06M-255.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-561.28M39.19M-353.70M-399.43M-263.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-618.43M-411.36M-355.94M-395.17M-287.61M
רכישות, נטו6.91M513.00K1.16M9.01M2.24M
רכישת השקעות000-16.72M-51.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות49.58M449.41M035.00K73.35M
פעילויות השקעה אחרות667.00K628.00K1.08M3.42M-167.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.52B-1.22B-1.42B-2.24B-1.23B
פירעון חוב-411.42M136.93M-358.35M-1.29B-267.99M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.32M-1.32M-4.73M-1.37M-341.26M
דיבידנדים ששולמו-902.01M-1.19B-890.91M-780.96M-468.26M
פעילויות מימון אחרות-202.94M-164.59M-168.41M-167.35M-149.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.55B7.60B8.24B7.42B7.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים154.31M136.64M122.01M238.54M210.44M
שינוי נטו במזומנים-1.05B-645.24M827.98M-509.70M1.08B
מזומנים בתחילת התקופה7.60B8.24B7.42B7.93B6.85B
מזומנים בסוף התקופה6.55B7.60B8.24B7.42B7.93B
תזרים מזומנים חופשי322.98M74.82M2.20B1.53B2.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת878.03M399.37M2.48B1.89B2.36B
הוצאות הוניות-555.05M-324.54M-284.44M-361.09M-258.73M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sakai Heavy Industries, Ltd. - תזרים מזומנים