Sakai Heavy Industries, Ltd. (6358) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.76 | 2.55 | 2.17 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.66 | 1.45 | 1.36 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.64 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.08 | 0.54 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.74B | 15.29B | 14.12B | 13.57B | 11.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.52 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.68 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 5.32 | 5.76 | 11.06 | 8.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 553.56 | 643.44 | 686.71 | 630.23 | 1,277.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.58 | -0.91 | -0.79 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.70% | 27.90% | 27.55% | 28.38% | 25.95% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 5.77% | 5.69% | 10.76% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 7.71% | 8.43% | 8.25% | 12.82% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 5.77% | 5.69% | 10.05% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.61% | 9.18% | 6.68% | 10.07% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 6.40% | 5.16% | 7.39% | 5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.06% | 6.42% | 5.17% | 7.41% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.14% | 69.77% | 77.16% | 73.41% | 72.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.79% | 159.13% | 117.51% | 100.17% | 92.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 4.01% | 3.37% | 5.52% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.35% | 5.58% | 4.78% | 8.39% | 6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | 4.68% | 4.92% | 10.69% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.49% | 2.88% | 3.30% | 6.85% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 4.06% | 3.41% | 5.55% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 10.12% | 7.87% | 8.83% | 19.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 3.60 | 4.58 | 3.89 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 7.75 | 5.81 | 14.22 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.81 | 1.75 | 2.22 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.46 | 3.53 | 4.36 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.63 | 1.76 | 2.32 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.71 | 255.89 | 225.46 | 232.69 | 218.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.99 | 101.31 | 79.62 | 93.88 | 109.80 |
| ימי מלאי | 233.71 | 201.70 | 208.70 | 164.49 | 148.10 |
| ימי אשראי מספקים | 47.99 | 47.12 | 62.86 | 25.67 | 39.41 |
| מחזור תפעולי | 316.70 | 303.01 | 288.32 | 258.37 | 257.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 102.55 | 46.87 | 292.28 | 447.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.72 | 8.78 | 250.37 | 354.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 64.83 | 38.09 | 41.91 | 93.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.19 | 0.86 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.26 | 1.99 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 1.23 | 6.97 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.49 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.85% | 0.41% | 7.69% | 17.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.38 | 9.88 | 12.71 | 11.33 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.84 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.95 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.94 | 243.94 | 13.00 | 5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.84 | 45.70 | 11.14 | 4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.45 | -0.31 | 0.26 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.95 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 6.93 | 7.03 | 5.74 | 1.84 |
| שווי חברה | 15.64B | 16.08B | 16.16B | 24.31B | 6.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.40 | 6.93 | 7.03 | 5.74 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.74 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.79 | 215.98 | 11.43 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.31 | 40.46 | 9.79 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,636.85 | 3,638.21 | 3,475.15 | 3,404.48 | 5,910.20 |
| הון עצמי למניה | 3,697.41 | 3,690.29 | 3,526.68 | 3,426.03 | 5,968.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3,196.87 | 3,216.84 | 3,268.87 | 3,888.46 | 7,440.86 |
| רווח נקי למניה | 193.06 | 205.93 | 168.52 | 287.39 | 400.76 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.59 | 1.18 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.50 | 0.28 | 1.02 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY