Nippon Gear Co., Ltd. (6356) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 1.29B | 748.94M | 1.27B | 803.87M |
| רווח נקי | 1.75B | 1.55B | 1.54B | 1.01B | 454.01M |
| פחת והפחתות | 238.55M | 234.15M | 185.52M | 193.68M | 218.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.61M | -385.12M | -1.17B | -9.62M | 210.52M |
| יתרת לקוחות | -126.15M | 342.47M | -1.04B | -132.11M | 16.41M |
| מלאי | 251.40M | 21.35M | -269.20M | -312.44M | 737.59M |
| יתרת ספקים | -316.01M | -630.44M | 182.33M | 91.20M | -16.99M |
| הון חוזר אחר | 251.38M | -118.50M | -36.95M | 343.73M | -526.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 372.72M | -109.51M | 190.74M | 84.55M | -79.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -641.92M | -884.92M | -331.61M | -297.71M | -100.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -635.86M | -590.07M | -327.26M | -296.38M | -97.70M |
| רכישות, נטו | 150.00K | 10.78M | 100.00K | -50.32M | -26.91M |
| רכישת השקעות | -6.20M | -5.88M | -4.83M | -4.27M | -3.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 645.00K | 1.29M | 1.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | -299.75M | -262.00K | 51.98M | 26.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.79M | -384.31M | -245.05M | -201.18M | -125.11M |
| פירעון חוב | -37.62M | -256.67M | -145.46M | -144.42M | -68.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -236.00K | -57.00K | -68.00K | -139.00K | -32.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -113.94M | -127.58M | -99.52M | -56.63M | -56.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 4.50B | 4.48B | 4.30B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00K | -3.00K | 35.00K | -22.00K | 23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63B | 20.69M | 172.31M | 774.92M | 578.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.50B | 4.48B | 4.30B | 3.53B | 2.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 4.50B | 4.48B | 4.30B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 795.46M | 421.68M | 977.46M | 706.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 1.29B | 748.94M | 1.27B | 803.87M |
| הוצאות הוניות | -614.56M | -494.47M | -327.26M | -296.38M | -97.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY