Nippon Gear Co., Ltd. (6356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.53 | 5.95 | 5.20 | 3.76 | 3.66 |
| יחס מהיר | 6.20 | 4.99 | 4.11 | 3.00 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 4.70 | 3.04 | 2.23 | 1.56 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.73 | 0.62 | 0.48 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.20 | 0.64 | 0.26 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 64.41 | 34.29 | 5.20 | 8.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.91B | 9.27B | 7.63B | 7.25B | 6.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 57.87 | 49.06 | 45.28 | 11.78 | 6.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,631.16 | 4,333.84 | 1,146.94 | 866.14 | 233.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.79 | 5.11 | 7.84 | 25.91 | 36.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.25 | -1.74 | -1.74 | -3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.91% | 48.62% | 44.64% | 46.00% | 41.69% |
| שיעור EBIT | 29.14% | 24.86% | 23.89% | 22.68% | 13.42% |
| שיעור EBITDA | 31.66% | 27.28% | 26.35% | 24.61% | 16.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.96% | 24.86% | 22.04% | 22.12% | 12.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.38% | 26.04% | 23.88% | 22.66% | 13.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.59% | 17.72% | 16.23% | 16.00% | 9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.59% | 17.72% | 16.23% | 16.00% | 9.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.78% | 68.04% | 67.96% | 70.62% | 68.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.90% | 104.74% | 108.34% | 102.44% | 104.21% |
| תשואה על הנכסים | 11.55% | 10.18% | 10.06% | 10.49% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.21% | 12.09% | 12.34% | 13.87% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.87% | 16.18% | 15.71% | 18.04% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.08% | 10.98% | 10.65% | 12.58% | 6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.64% | 10.26% | 10.18% | 10.57% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 12.75% | 9.37% | 22.59% | 17.61% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 2.58 | 2.58 | 2.38 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 12.51 | 11.53 | 7.02 | 3.76 | 10.42 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.63 | 2.42 | 2.36 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.56 | 4.64 | 5.44 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.07 | 1.16 | 1.31 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.94 | 248.88 | 240.36 | 211.62 | 272.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.64 | 141.57 | 141.61 | 153.62 | 145.93 |
| ימי מלאי | 160.48 | 138.98 | 150.76 | 154.98 | 161.23 |
| ימי אשראי מספקים | 29.18 | 31.67 | 52.00 | 96.98 | 35.02 |
| מחזור תפעולי | 246.13 | 280.55 | 292.37 | 308.60 | 307.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 170.20 | 90.60 | 52.60 | 89.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 127.03 | 55.87 | 29.62 | 68.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 43.17 | 34.73 | 22.99 | 20.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.33 | 2.07 | 1.75 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.94 | 2.61 | 2.29 | 4.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.57 | 11.75 | 2.04 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.68% | 11.59% | 4.82% | 13.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.84 | 10.67 | 4.43 | 5.68 | 10.58 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.89 | 0.72 | 0.91 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.29 | 0.55 | 0.79 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.34 | 8.63 | 20.73 | 7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.71 | 5.32 | 11.67 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.82 | 6.22 | 0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.29 | 0.55 | 0.79 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 4.69 | 0.98 | 1.96 | 2.87 |
| שווי חברה | 8.68B | 12.64B | 2.48B | 4.63B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 4.69 | 0.98 | 1.96 | 2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.28 | 0.26 | 0.48 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.99 | 3.11 | 10.99 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.22 | 1.92 | 6.19 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,094.59 | 1,007.50 | 869.36 | 771.22 | 654.64 |
| הון עצמי למניה | 1,094.59 | 1,017.14 | 882.30 | 779.37 | 663.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 711.01 | 694.22 | 671.16 | 675.83 | 528.19 |
| רווח נקי למניה | 146.39 | 123.01 | 108.90 | 108.13 | 48.12 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 0.83 | 0.49 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY