Kitagawa Seiki Co., Ltd. (6327) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.37M | 323.37M | 504.06M | 186.69M | 1.40B |
| רווח נקי | 750.09M | 394.69M | 632.99M | 702.95M | 588.02M |
| פחת והפחתות | 126.50M | 97.87M | 95.83M | 85.06M | 87.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.88M | -265.86M | -310.58M | -608.78M | 707.85M |
| יתרת לקוחות | 674.86M | -348.70M | 545.85M | -367.92M | -561.97M |
| מלאי | -1.22B | 209.05M | 736.86M | 247.58M | -1.12B |
| יתרת ספקים | 9.06M | -406.62M | -149.23M | -535.35M | 907.04M |
| הון חוזר אחר | 432.44M | 280.41M | -1.44B | 46.90M | 1.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.34M | 96.68M | 85.83M | 7.46M | 16.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.70M | -172.28M | -85.61M | -143.24M | -316.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.84M | -161.57M | -78.31M | -131.31M | -309.97M |
| רכישות, נטו | 233.00K | 0 | 370.00K | 263.00K | 537.00K |
| רכישת השקעות | -7.99M | -7.56M | -7.61M | -8.44M | -6.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.10M | -3.14M | -64.00K | -3.76M | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.36M | -202.45M | 482.08M | -163.61M | 12.77M |
| פירעון חוב | -121.42M | -121.42M | -121.42M | -121.42M | 42.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 667.67M | 0 | 5.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -19.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.94M | -81.04M | -56.58M | -42.19M | -35.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.57M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.36B | 3.44B | 2.50B | 2.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.17M | -27.09M | 37.00M | 8.62M | 19.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 526.48M | -78.45M | 937.54M | -111.54M | 1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36B | 3.44B | 2.50B | 2.61B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.36B | 3.44B | 2.50B | 2.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 710.69M | 173.60M | 428.76M | 60.28M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 759.37M | 323.37M | 504.06M | 186.69M | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -48.69M | -149.77M | -75.30M | -126.40M | -298.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY