Kitagawa Seiki Co., Ltd. (6327) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.20 | 2.28 | 2.22 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 1.95 | 1.82 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 1.18 | 1.18 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.68 | 0.29 | 0.45 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.56B | 3.56B | 2.95B | 2.78B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.77 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.70 | 0.46 | 0.65 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.27 | 77.27 | 47.92 | 55.11 | 41.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.32 | 148.42 | 163.92 | 195.72 | 223.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -2.49 | -2.82 | -2.07 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.45% | 26.45% | 21.88% | 24.18% | 21.93% |
| שיעור EBIT | 14.37% | 14.37% | 10.02% | 14.61% | 12.72% |
| שיעור EBITDA | 16.28% | 16.28% | 11.59% | 16.22% | 14.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.37% | 14.37% | 10.02% | 13.75% | 11.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.62% | 15.62% | 9.63% | 14.36% | 12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.35% | 11.35% | 6.34% | 10.67% | 10.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.35% | 11.35% | 6.34% | 10.67% | 10.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.68% | 72.68% | 65.79% | 74.30% | 87.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.68% | 108.68% | 96.15% | 104.40% | 109.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.99% | 4.57% | 7.51% | 7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.31% | 11.90% | 7.77% | 13.29% | 20.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.36% | 13.36% | 10.81% | 14.78% | 16.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 8.39% | 5.95% | 9.13% | 11.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 7.00% | 4.59% | 7.52% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 1.16% | 7.84% | 12.31% | 12.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.39 | 2.86 | 3.24 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 7.11 | 7.21 | 4.16 | 15.72 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.26 | 5.25 | 3.96 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.75 | 3.38 | 3.33 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.70 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.65 | 1.73 | 2.05 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.31 | 193.31 | 146.54 | 117.02 | 243.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.10 | 83.10 | 127.60 | 112.53 | 131.15 |
| ימי מלאי | 161.59 | 161.59 | 69.56 | 92.19 | 135.51 |
| ימי אשראי מספקים | 51.37 | 51.37 | 50.62 | 87.70 | 23.23 |
| מחזור תפעולי | 244.68 | 244.68 | 197.16 | 204.72 | 266.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 93.06 | 39.75 | 67.73 | 26.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.09 | 21.34 | 57.21 | 7.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.97 | 18.41 | 10.52 | 18.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.54 | 0.84 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.18 | 1.40 | 3.74 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.60 | 2.16 | 6.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.24 | 0.35 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.10% | 3.45% | 8.28% | 0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.78 | 85.94 | 12.76 | 8.12 | 8.04 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 9.76 | 0.81 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.43 | 10.23 | 0.99 | 1.08 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 90.71 | 29.01 | 12.08 | 102.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 84.90 | 15.57 | 10.20 | 30.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.96 | -0.30 | -0.56 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 10.23 | 0.99 | 1.08 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 17.58 | 57.41 | 4.15 | 3.27 | 5.20 |
| שווי חברה | 18.92B | 61.78B | 3.00B | 3.15B | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.58 | 57.41 | 4.15 | 3.27 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 9.35 | 0.48 | 0.53 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 86.93 | 17.27 | 7.40 | 85.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 81.36 | 9.27 | 6.25 | 25.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 769.52 | 770.05 | 621.56 | 637.62 | 491.00 |
| הון עצמי למניה | 771.85 | 772.37 | 624.17 | 640.01 | 494.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 809.18 | 809.74 | 765.48 | 797.34 | 911.84 |
| רווח נקי למניה | 91.85 | 91.92 | 48.52 | 85.06 | 99.19 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.74 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 0.82 | 0.59 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY