Takakita Co., Ltd. (6325) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.74 | 4.60 | 3.60 | 3.04 | 3.06 |
| יחס מהיר | 3.85 | 3.55 | 2.74 | 2.31 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 1.35 | 1.03 | 0.52 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.20 | 0.27 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.31 | 4.05 | 7.63 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.28B | 4.20B | 4.35B | 4.21B | 3.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.18 | 1.23 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 8.21 | 5.69 | 9.42 | 12.42 | 10.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 555.59 | 506.02 | 846.99 | 4,567.59 | 2,671.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.24 | 8.32 | 9.66 | 10.54 | 11.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.00 | -2.55 | -1.57 | -0.82 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.60% | 31.03% | 28.87% | 31.45% | 30.70% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 5.23% | 11.73% | 11.79% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 9.41% | 15.14% | 14.72% | 12.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 4.98% | 4.92% | 11.47% | 7.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.23% | 5.22% | 11.73% | 11.78% | 8.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.00% | 3.14% | 8.08% | 8.17% | 6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.00% | 3.14% | 8.08% | 8.17% | 6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.12% | 60.12% | 68.93% | 69.31% | 70.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.73% | 104.81% | 238.39% | 102.75% | 110.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 2.09% | 5.70% | 6.77% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.82% | 2.46% | 7.00% | 8.83% | 6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 3.79% | 4.20% | 12.07% | 8.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 2.25% | 2.86% | 8.27% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 2.11% | 5.77% | 6.85% | 5.33% |
| תשואת רווחים | 6.96% | 4.66% | 13.63% | 12.62% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 2.43 | 2.41 | 2.21 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 8.62 | 10.62 | 9.10 | 20.73 | 13.79 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 3.49 | 3.36 | 3.68 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.70 | 3.00 | 4.57 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.47 | 1.58 | 2.06 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.15 | 220.49 | 220.08 | 246.89 | 232.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.96 | 150.28 | 151.59 | 165.21 | 162.75 |
| ימי מלאי | 157.53 | 104.59 | 108.61 | 99.29 | 96.17 |
| ימי אשראי מספקים | 42.34 | 34.38 | 40.13 | 17.61 | 26.48 |
| מחזור תפעולי | 241.49 | 254.87 | 260.20 | 264.50 | 258.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.58 | 30.60 | 51.95 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.26 | 18.41 | 44.77 | -10.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 60.32 | 12.19 | 7.17 | 9.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.60 | 0.86 | 7.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 1.13 | 2.58 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 2.51 | 7.24 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.46 | 3.18 | 4.94 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.32% | 4.99% | 9.05% | -2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.33 | 21.47 | 7.34 | 7.93 | 9.97 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 309.23 | 20.05 | 11.06 | -39.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.35 | 12.06 | 9.53 | -311.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.34 | -0.38 | 0.17 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.36 | 4.61 | 2.35 | 3.58 | 4.33 |
| שווי חברה | 2.44B | 2.84B | 2.49B | 4.47B | 4.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.36 | 4.61 | 2.35 | 3.58 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.53 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 199.05 | 12.02 | 9.00 | -34.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.09 | 7.23 | 7.76 | -268.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 763.67 | 732.92 | 708.88 | 697.00 | 611.31 |
| הון עצמי למניה | 763.66 | 741.72 | 718.24 | 707.59 | 627.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 570.08 | 579.85 | 622.21 | 764.66 | 687.32 |
| רווח נקי למניה | 28.48 | 18.21 | 50.29 | 62.45 | 42.34 |
| נטל מס | 0.69 | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.38 | 0.61 | 0.83 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY