Takakita Co., Ltd. (6325) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.48M | 344.62M | 576.28M | -15.26M | 702.09M |
| רווח נקי | 205.66M | 566.42M | 692.82M | 476.22M | 400.14M |
| פחת והפחתות | 273.70M | 238.98M | 248.58M | 272.33M | 246.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.96M | 0 | 10.36M |
| שינוי בהון החוזר | 207.43M | 41.00M | -488.51M | -755.06M | -76.46M |
| יתרת לקוחות | 249.51M | 944.49M | -466.05M | -835.10M | -21.02M |
| מלאי | 189.13M | 98.44M | -170.12M | -168.76M | -145.45M |
| יתרת ספקים | -119.76M | -35.66M | 206.65M | 237.53M | 230.43M |
| הון חוזר אחר | -111.45M | -966.27M | -59.00M | 11.28M | -140.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.69M | -501.78M | 117.43M | -8.75M | 121.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -673.66M | 375.21M | -60.71M | -85.02M | -200.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -724.35M | -148.51M | -79.57M | -104.00M | -217.60M |
| רכישות, נטו | 4.95M | 230.00K | 1.65M | 650.00K | 542.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.85M | 528.10M | 22.91M | 23.85M | 23.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.10M | -4.62M | -5.70M | -5.51M | -6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.16M | -82.83M | -157.84M | -325.88M | -158.69M |
| פירעון חוב | -15.14M | -14.01M | -13.61M | -11.04M | -4.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 98.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.00K | -16.00K | 0 | -201.46M | -39.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -113.01M | -167.20M | -144.23M | -113.38M | -114.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | -1.00K | -1.00K | 0 | 9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.57B | 1.14B | 778.28M | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00M | -200.00M | 0 | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 93.66M | 437.00M | 357.74M | -426.16M | 342.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.14B | 778.28M | 1.20B | 861.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.57B | 1.14B | 778.28M | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.28M | 207.31M | 511.86M | -94.57M | 600.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.48M | 344.62M | 576.28M | -15.26M | 702.09M |
| הוצאות הוניות | -681.20M | -137.31M | -64.42M | -79.31M | -101.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY