Towa Corporation (6315) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12B | 10.37B | 9.67B | 2.83B | 6.40B |
| רווח נקי | 4.59B | 8.12B | 6.44B | 7.35B | 8.13B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.82B | 2.69B | 2.61B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53B | 1.30B | -204.40M | -5.85B | -5.62B |
| יתרת לקוחות | -3.07B | 2.84B | -1.48B | -3.92B | 527.87M |
| מלאי | -2.88B | 21.21M | 96.61M | 3.37B | -8.49B |
| יתרת ספקים | 1.89B | -1.30B | 1.19B | -5.36B | 1.42B |
| הון חוזר אחר | 532.96M | -264.32M | -17.30M | 51.47M | 930.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.06B | -1.87B | 738.82M | -1.28B | 1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.53B | -4.76B | -2.77B | -2.75B | -6.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.07B | -5.04B | -1.67B | -2.73B | -5.27B |
| רכישות, נטו | 5.63M | 11.45M | -897.99M | 14.05M | -1.73B |
| רכישת השקעות | 0 | -2.29B | -509.94M | -252.60M | -1.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.66B | 322.86M | 290.64M | 1.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46B | -102.34M | -20.13M | -66.68M | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.43B | -5.13B | -3.52B | 3.96B | 1.93B |
| פירעון חוב | 3.63B | -3.96B | -1.83B | 5.37B | 2.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.11M | -2.11M | -101.75M | -704.00K | -1.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.00B | -1.00B | -1.25B | -400.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.30B | -162.96M | -591.83M | -156.65M | -133.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.43B | 20.39B | 20.52B | 16.43B | 12.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.02B | -615.21M | 719.02M | 132.61M | 253.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.04B | -126.89M | 4.09B | 4.18B | 1.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.39B | 20.52B | 16.43B | 12.25B | 10.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.43B | 20.39B | 20.52B | 16.43B | 12.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.39M | 5.33B | 8.00B | 99.81M | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12B | 10.37B | 9.67B | 2.83B | 6.40B |
| הוצאות הוניות | -4.07B | -5.04B | -1.67B | -2.73B | -5.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY