Towa Corporation (6315) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.44 | 2.81 | 2.32 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.72 | 1.93 | 1.63 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.03 | 1.18 | 0.88 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.13 | 0.50 | 0.31 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.58 | 0.42 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 1.28 | 0.88 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.38B | 31.51B | 28.81B | 24.29B | 20.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.35 | 1.34 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.50 | 41.08 | 96.87 | 120.66 | 143.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 277.27 | 244.47 | 135.41 | 563.49 | 637.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -1.43 | -0.80 | -0.55 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.69% | 33.79% | 37.16% | 36.06% | 34.95% |
| שיעור EBIT | 16.16% | 13.20% | 21.13% | 18.20% | 19.05% |
| שיעור EBITDA | 20.20% | 13.20% | 26.41% | 23.53% | 23.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.54% | 12.72% | 16.54% | 17.16% | 18.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.12% | 12.89% | 20.96% | 18.06% | 18.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.85% | 8.45% | 15.19% | 12.77% | 13.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.85% | 8.45% | 15.19% | 12.77% | 13.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.32% | 65.56% | 72.46% | 70.70% | 72.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.71% | 101.28% | 126.69% | 105.23% | 101.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 4.32% | 9.76% | 7.33% | 10.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.77% | 6.50% | 13.23% | 11.03% | 15.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.42% | 8.79% | 13.57% | 13.40% | 18.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 4.90% | 8.72% | 8.08% | 11.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.95% | 4.42% | 9.93% | 7.45% | 10.16% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 2.76% | 7.29% | 7.57% | 42.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.33 | 4.55 | 3.26 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 6.63 | 13.02 | 8.42 | 14.25 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.82 | 2.12 | 2.04 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.08 | 2.18 | 2.28 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.51 | 0.64 | 0.57 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.50 | 1.69 | 1.78 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 245.49 | 255.37 | 224.34 | 247.84 | 222.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.52 | 109.77 | 80.24 | 111.94 | 87.93 |
| ימי מלאי | 187.99 | 200.69 | 172.13 | 179.27 | 160.61 |
| ימי אשראי מספקים | 47.01 | 55.09 | 28.03 | 43.36 | 25.61 |
| מחזור תפעולי | 292.50 | 310.46 | 252.36 | 291.20 | 248.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.92 | 138.30 | 386.53 | 113.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.68 | 71.04 | 319.80 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 54.23 | 67.26 | 66.72 | 109.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.51 | 0.83 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 1.72 | 3.62 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 2.06 | 5.79 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 1.03 | 0.69 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.03% | 4.78% | 9.40% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.11 | 36.25 | 13.72 | 13.21 | 2.38 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 3.06 | 2.08 | 1.69 | 0.32 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.36 | 1.82 | 1.46 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3,239.67 | 20.92 | 10.64 | 174.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.40 | 10.74 | 8.80 | 6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | -0.83 | 0.53 | -1.08 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.36 | 1.82 | 1.46 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 11.69 | 21.78 | 7.09 | 6.62 | 1.30 |
| שווי חברה | 147.53B | 156.21B | 100.18B | 78.61B | 16.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 21.78 | 7.09 | 6.62 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 2.87 | 1.87 | 1.56 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3,040.01 | 18.80 | 9.83 | 168.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.91 | 9.66 | 8.13 | 5.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 974.39 | 911.36 | 799.50 | 2,283.62 | 1,857.30 |
| הון עצמי למניה | 1,006.61 | 941.23 | 818.45 | 2,336.78 | 1,887.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 832.58 | 724.67 | 713.03 | 2,018.30 | 2,151.58 |
| רווח נקי למניה | 90.36 | 61.22 | 108.28 | 257.70 | 293.69 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 1.28 | 1.50 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY