TOMOE ENGINEERING CO LTD (TOMOE KOGYO CO LTD) (6309) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 3.36B | 3.51B | -1.74B | 2.14B |
| רווח נקי | 3.85B | 3.62B | 2.73B | 2.66B | 2.11B |
| פחת והפחתות | 377.90M | 357.33M | 392.62M | 376.13M | 381.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.73B | -419.70M | 356.44M | -4.26B | -708.10M |
| יתרת לקוחות | 627.25M | -597.37M | -772.73M | -1.53B | -2.33B |
| מלאי | -1.54B | -1.44B | 728.52M | -2.41B | -212.96M |
| יתרת ספקים | -1.40B | 1.02B | -217.53M | 123.88M | 1.29B |
| הון חוזר אחר | 580.28M | 591.07M | 618.18M | -448.11M | 547.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.07M | -189.73M | 29.64M | -516.20M | 361.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47B | -629.88M | -99.01M | 60.48M | -977.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51B | -547.53M | -229.82M | -279.96M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 89.51M | 31.51M | 0 | 496.00M | 9.27M |
| רכישת השקעות | -1.60B | -4.00B | -4.20B | -8.01B | -8.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 4.09B | 4.34B | 8.01B | 8.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.11M | -202.26M | -6.13M | -153.46M | -3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55B | -1.33B | -678.52M | -498.98M | -494.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -163.00K | 0 | 0 | -66.00K | -104.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.55B | -1.33B | -678.52M | -498.91M | -493.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.37B | 14.93B | 13.52B | 10.73B | 12.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.27M | 6.47M | 52.22M | 303.18M | 78.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57B | 1.41B | 2.79B | -1.87B | 749.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.93B | 13.52B | 10.73B | 12.61B | 11.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.37B | 14.93B | 13.52B | 10.73B | 12.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.13M | 2.86B | 3.36B | -1.98B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 3.36B | 3.51B | -1.74B | 2.14B |
| הוצאות הוניות | -2.51B | -507.89M | -155.87M | -240.38M | -1.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY