TOMOE ENGINEERING CO LTD (TOMOE KOGYO CO LTD) (6309) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.29 | 3.19 | 3.44 | 3.37 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.46 | 2.51 | 2.77 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 1.05 | 1.13 | 1.19 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.50B | 28.11B | 28.40B | 26.86B | 24.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.35 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 1,953.86 | 604.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 2,530.02 | 656.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -2.33 | -2.95 | -3.06 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.58% | 24.96% | 25.58% | 25.28% | 24.33% |
| שיעור EBIT | 8.80% | 9.02% | 9.02% | 8.11% | 8.53% |
| שיעור EBITDA | 9.37% | 9.65% | 9.71% | 8.90% | 9.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.80% | 9.02% | 9.02% | 8.16% | 7.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.62% | 9.23% | 8.96% | 8.11% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 6.49% | 6.94% | 5.51% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 6.49% | 6.94% | 5.51% | 5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.89% | 70.30% | 77.47% | 67.96% | 68.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.28% | 102.35% | 99.24% | 99.37% | 117.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 6.83% | 6.80% | 5.58% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 9.01% | 9.19% | 7.42% | 7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.71% | 12.25% | 11.78% | 10.75% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 8.61% | 9.12% | 7.31% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.10% | 6.84% | 6.81% | 5.59% | 5.83% |
| תשואת רווחים | 7.36% | 8.11% | 9.60% | 92.52% | 101.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 3.40 | 2.89 | 2.83 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 7.14 | 7.79 | 5.59 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.24 | 4.34 | 4.91 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 7.60 | 9.21 | 9.03 | 7.83 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 2.05 | 1.84 | 1.87 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.21 | 142.44 | 163.70 | 137.87 | 172.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.85 | 107.42 | 126.41 | 128.80 | 133.55 |
| ימי מלאי | 84.81 | 86.16 | 84.14 | 74.37 | 87.22 |
| ימי אשראי מספקים | 49.45 | 51.14 | 46.84 | 65.30 | 48.49 |
| מחזור תפעולי | 209.66 | 193.58 | 210.55 | 203.16 | 220.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 115.97 | 79.39 | 112.38 | 1,055.98 | -523.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.56 | -4.31 | 95.41 | 986.89 | -607.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 99.40 | 83.70 | 16.97 | 69.10 | 84.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.05 | 0.85 | 0.93 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.59 | 1.83 | 3.87 | -2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 0.95 | 6.62 | 15.28 | -6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.89% | -0.27% | 7.58% | 111.09% | -77.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.93 | 12.33 | 10.42 | 1.08 | 0.98 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.11 | 0.96 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 114.52 | -367.66 | 13.19 | 0.90 | -1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36 | 19.98 | 11.20 | 0.84 | -1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.94 | 1.89 | 0.32 | 0.39 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.11 | 0.96 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 5.95 | 4.49 | -2.39 | -1.90 |
| שווי חברה | 45.01B | 34.11B | 22.73B | -10.56B | -8.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.03 | 5.95 | 4.49 | -2.39 | -1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.57 | 0.44 | -0.21 | -0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.45 | -264.14 | 7.96 | -3.22 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.21 | 14.35 | 6.76 | -3.01 | 4.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,475.09 | 1,425.16 | 1,311.11 | 11,033.48 | 10,312.81 |
| הון עצמי למניה | 1,483.46 | 1,427.68 | 1,314.57 | 11,074.07 | 10,338.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,033.39 | 1,983.16 | 1,741.10 | 14,921.26 | 13,706.61 |
| רווח נקי למניה | 136.68 | 128.66 | 120.80 | 821.86 | 799.59 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.62 | 0.93 | 0.87 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY