Nikko Co., Ltd. (6306) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 2.99B | 4.33B | -1.64B | 2.22B |
| רווח נקי | 2.54B | 2.01B | 1.31B | 1.02B | 1.65B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.17B | 1.02B | 990.00M | 759.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -917.00M | 108.00M | 1.46B | -2.89B | 265.00M |
| יתרת לקוחות | 1.03B | -254.00M | -1.28B | -196.00M | 1.65B |
| מלאי | -2.12B | 138.00M | -281.00M | -1.16B | -1.58B |
| יתרת ספקים | -1.17B | -257.00M | 527.00M | -204.00M | -28.00M |
| הון חוזר אחר | 1.35B | 481.00M | 2.49B | -1.33B | 223.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -329.00M | -290.00M | 534.00M | -767.00M | -448.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -2.81B | -2.33B | -1.23B | -2.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00B | -2.92B | -2.32B | -2.17B | -1.70B |
| רכישות, נטו | -40.00M | 30.00M | -332.00M | 0 | -860.00M |
| רכישת השקעות | -104.00M | -78.00M | -61.00M | -69.00M | -470.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 663.00M | 184.00M | 158.00M | 1.05B | 801.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.00M | -23.00M | 223.00M | -32.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.78B | -1.75B | 3.19B | 710.00M | -282.00M |
| פירעון חוב | -2.47B | -521.00M | 4.33B | 1.86B | 928.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.31B | -1.15B | -1.15B | -1.15B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -76.00M | 2.00M | -1.00M | 50.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.48B | 13.98B | 15.50B | 10.27B | 12.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 125.00M | 34.00M | 50.00M | 41.00M | 168.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.49B | -1.53B | 5.23B | -2.12B | -55.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.98B | 15.50B | 10.27B | 12.39B | 12.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.48B | 13.98B | 15.50B | 10.27B | 12.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 588.00M | 76.00M | 2.01B | -3.82B | 527.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 2.99B | 4.33B | -1.64B | 2.22B |
| הוצאות הוניות | -2.00B | -2.92B | -2.32B | -2.17B | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY