Nikko Co., Ltd. (6306) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.89 | 1.87 | 1.89 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.35 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 0.54 | 0.70 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.99B | 11.90B | 10.96B | 11.89B | 13.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.72 | 1.84 | 1.88 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 0.95 | 0.49 | 0.32 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.98 | 23.31 | 27.96 | 16.54 | 13.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.37 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 207.42 | 211.23 | 270.20 | 282.81 | 152.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -0.79 | -0.95 | -1.62 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.85% | 30.78% | 27.53% | 27.45% | 26.01% |
| שיעור EBIT | 6.48% | 6.28% | 5.63% | 4.47% | 2.59% |
| שיעור EBITDA | 9.02% | 8.92% | 8.00% | 6.79% | 5.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.48% | 6.28% | 5.63% | 4.46% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.90% | 6.64% | 6.50% | 5.06% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.29% | 5.14% | 4.09% | 2.98% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 5.14% | 4.09% | 2.82% | 2.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.75% | 77.41% | 62.84% | 58.81% | 60.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.39% | 105.68% | 115.50% | 113.36% | 164.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 3.94% | 3.15% | 2.11% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 6.78% | 5.81% | 3.97% | 3.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.93% | 7.07% | 6.56% | 4.86% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 5.05% | 3.65% | 2.35% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 4.00% | 3.21% | 2.15% | 2.00% |
| תשואת רווחים | 7.71% | 8.44% | 7.62% | 4.55% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 3.91 | 3.62 | 3.35 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 9.37 | 8.05 | 8.14 | 9.83 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.44 | 3.04 | 2.75 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.07 | 3.21 | 3.33 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.67 | 2.59 | 2.34 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.33 | 197.46 | 175.92 | 204.73 | 161.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.99 | 93.29 | 100.75 | 108.98 | 103.38 |
| ימי מלאי | 147.28 | 149.52 | 120.00 | 132.90 | 135.24 |
| ימי אשראי מספקים | 38.95 | 45.35 | 44.83 | 37.15 | 77.42 |
| מחזור תפעולי | 214.28 | 242.81 | 220.75 | 241.88 | 238.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 67.29 | 77.91 | 113.07 | -42.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.26 | 1.98 | 52.49 | -99.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.02 | 75.93 | 60.58 | 56.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.03 | 0.46 | 2.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 0.74 | 1.25 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.03 | 1.87 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.29 | 0.40 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.96% | 0.29% | 6.97% | -15.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.97 | 11.85 | 13.12 | 21.99 | 23.78 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.65 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.80 | 0.76 | 0.87 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.10 | 346.86 | 14.35 | -6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.59 | 8.80 | 6.66 | -14.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.46 | 0.25 | 0.77 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.80 | 0.76 | 0.87 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.29 | 6.04 | 5.75 | 8.03 | 9.76 |
| שווי חברה | 30.03B | 26.57B | 22.61B | 24.01B | 19.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.29 | 6.04 | 5.75 | 8.03 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.54 | 0.46 | 0.54 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 45.18 | 297.47 | 11.94 | -5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.25 | 7.55 | 5.54 | -11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 934.30 | 942.93 | 868.25 | 832.03 | 799.33 |
| הון עצמי למניה | 960.61 | 970.87 | 899.14 | 862.10 | 827.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.44 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 1,372.76 | 1,281.66 | 1,279.33 | 1,150.98 | 1,036.70 |
| רווח נקי למניה | 72.66 | 65.83 | 52.28 | 34.24 | 26.66 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.13 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 1.49 | 3.30 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY