OPTORUN CO.,LTD. (6235) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53B | 5.05B | 3.18B | 8.56B | 10.69B |
| רווח נקי | 2.96B | 6.35B | 4.63B | 6.89B | 6.33B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.22B | 991.42M | 697.75M | 483.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.13B | -2.04B | -2.01B | 2.61B | 3.78B |
| יתרת לקוחות | -973.89M | 1.02B | 3.46B | -1.78B | 4.00B |
| מלאי | -672.90M | 3.08B | 3.13B | -7.17B | -721.33M |
| יתרת ספקים | 2.90B | -543.61M | -4.20B | 1.22B | 697.62M |
| הון חוזר אחר | 3.88B | -5.59B | -4.39B | 10.34B | -199.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -761.00M | -480.01M | -432.89M | -1.64B | 95.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 256.71M | -7.70B | -3.60B | -4.40B | 375.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -993.44M | -3.12B | -3.17B | -5.21B | -963.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 77.00K | 9.00M |
| רכישת השקעות | -3.95B | -4.71B | -89.88M | -24.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.20B | 141.52M | 0 | 834.08M | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -14.34M | -341.80M | 0 | -19.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.26B | -3.81B | -2.21B | -2.17B | -2.74B |
| פירעון חוב | -13.76M | -13.05M | -16.48M | -72.10M | -87.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.95M | 126.48M | 202.31M | 63.24M | 62.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.19B | -4.79B | -59.00K | -80.00K | -168.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.16B | -3.33B | -2.17B | -2.16B | -2.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 4.21B | -218.94M | -2.00K | -565.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.44B | 28.04B | 32.98B | 34.92B | 32.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 879.28M | 1.52B | 679.34M | 656.64M | 1.22B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.41B | -4.94B | -1.95B | 2.65B | 9.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.04B | 32.98B | 34.92B | 32.27B | 22.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.44B | 28.04B | 32.98B | 34.92B | 32.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.54B | 1.93B | 64.70M | 4.18B | 9.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53B | 5.05B | 3.18B | 8.56B | 10.69B |
| הוצאות הוניות | -989.40M | -3.12B | -3.12B | -4.38B | -939.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY