OPTORUN CO.,LTD. (6235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.86 | 3.70 | 3.02 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.99 | 2.63 | 2.08 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.58 | 2.20 | 1.73 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.15 | 0.34 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.34 | 0.17 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.80 | 12.62 | 7.95 | 21.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.90B | 28.24B | 32.13B | 36.06B | 34.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.39 | 1.39 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 9.77 | 5.16 | 16.65 | 14.00 | 18.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.08 | 16.49 | 109.24 | 1,912.82 | 1,257.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.19 | 15.31 | 117.21 | 9.54 | 9.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.87 | -6.84 | -2.90 | -4.67 | -3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.71% | 33.79% | 44.74% | 50.14% | 43.57% |
| שיעור EBIT | 8.67% | 9.85% | 25.44% | 16.31% | 27.43% |
| שיעור EBITDA | 11.93% | 13.40% | 29.21% | 19.00% | 29.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.24% | 9.85% | 20.28% | 26.49% | 21.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.61% | 12.46% | 25.26% | 16.29% | 27.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.12% | 8.74% | 19.60% | 12.58% | 20.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 8.40% | 19.68% | 12.70% | 20.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.25% | 70.12% | 77.60% | 77.23% | 73.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.88% | 126.57% | 124.57% | 61.50% | 126.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 3.44% | 7.80% | 5.90% | 8.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.58% | 5.16% | 10.82% | 8.22% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.06% | 5.03% | 9.85% | 16.42% | 13.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 3.37% | 7.63% | 12.71% | 9.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 3.44% | 7.82% | 5.93% | 8.36% |
| תשואת רווחים | 2.07% | 3.84% | 7.70% | 6.51% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 6.41 | 7.44 | 7.54 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 5.29 | 16.55 | 14.30 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 1.30 | 1.14 | 1.02 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.51 | 2.29 | 3.23 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.97 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 363.87 | 267.85 | 348.29 | 380.63 | 373.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.47 | 56.95 | 49.05 | 48.41 | 78.98 |
| ימי מלאי | 364.38 | 279.92 | 321.29 | 357.75 | 385.24 |
| ימי אשראי מספקים | 58.98 | 69.01 | 22.05 | 25.53 | 90.23 |
| מחזור תפעולי | 422.85 | 336.86 | 370.34 | 406.16 | 464.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 211.24 | 115.53 | 72.88 | 197.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 186.74 | 44.25 | 0.29 | 95.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.50 | 71.27 | 72.59 | 101.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.38 | 0.00 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.71 | 0.78 | 0.60 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.62 | 1.62 | 1.00 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.51 | 1.00 | 7.74 | 20.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.78% | 2.34% | 0.02% | 4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.65 | 26.06 | 12.99 | 15.37 | 14.10 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.28 | 2.55 | 1.93 | 2.83 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.34 | 1.41 | 1.26 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.23 | 42.66 | 5,557.65 | 23.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.04 | 16.34 | 22.38 | 11.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -0.53 | 0.35 | -0.46 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.34 | 1.41 | 1.26 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 12.93 | 10.16 | 5.82 | 5.51 | 6.20 |
| שווי חברה | 55.20B | 46.09B | 55.06B | 38.53B | 62.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.91 | 10.16 | 5.82 | 5.51 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.36 | 1.70 | 1.05 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.11 | 28.46 | 3,008.60 | 15.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.40 | 10.90 | 12.11 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,353.96 | 1,425.93 | 1,345.03 | 1,294.61 | 1,191.26 |
| הון עצמי למניה | 2,349.80 | 1,421.19 | 1,342.69 | 1,290.56 | 1,203.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 899.48 | 838.66 | 741.38 | 843.50 | 791.69 |
| רווח נקי למניה | 46.07 | 73.30 | 145.31 | 106.14 | 159.01 |
| נטל מס | 0.48 | 0.70 | 0.78 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.27 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.88 | 0.80 | 0.69 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY