J.E.T. Co.,LTD. (6228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | -1.39B | -1.18B | -3.60B | 1.13B |
| רווח נקי | -2.34B | 318.00M | 1.65B | 1.20B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 92.00M | 152.00M | 253.41M | 328.48M | 252.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.54B | -1.34B | -3.23B | -5.02B | -488.38M |
| יתרת לקוחות | 55.00M | 440.00M | 623.00M | -761.00M | 191.00M |
| מלאי | 5.94B | 1.72B | -3.07B | -7.99B | -4.20B |
| יתרת ספקים | -183.00M | -731.00M | -650.21M | 5.61M | 506.37M |
| הון חוזר אחר | -1.27B | -2.77B | -129.24M | 3.72B | 3.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 783.00M | -523.00M | 140.63M | -104.35M | 195.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -420.00M | 302.00M | 106.20M | -210.97M | -208.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -402.00M | -248.00M | -34.86M | -109.01M | -222.17M |
| רכישות, נטו | -50.00M | 0 | 0 | 164.00K | 1.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -102.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.00M | 523.00M | 140.79M | 0 | 11.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 27.00M | 271.00K | 272.00K | 276.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.78B | 392.00M | -338.04M | 3.73B | 402.22M |
| פירעון חוב | -2.70B | 839.00M | -2.63B | 3.97B | 573.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.53B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -78.00M | -445.00M | -239.40M | -233.74M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -3.63M | -2.65M | -895.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.12B | 2.74B | 4.81B | 4.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00M | 72.63M | -656.71M | 159.25M | 748.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -105.00M | -623.37M | -2.07B | 82.46M | 2.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 2.74B | 4.81B | 4.73B | 2.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 2.12B | 2.74B | 4.81B | 4.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70B | -1.57B | -1.21B | -3.65B | 910.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | -1.39B | -1.18B | -3.60B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -380.00M | -180.00M | -30.36M | -50.83M | -215.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY