J.E.T. Co.,LTD. (6228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 3.25 | 2.78 | 2.35 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.39 | 0.44 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.23 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | -0.16 | -0.10 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.49 | -0.44 | -0.62 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.54B | 8.31B | 10.63B | 10.71B | 6.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.50 | 0.61 | 0.54 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.01 | 2.06 | 2.32 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -2.29 | 0.21 | 1.00 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.93 | -23.68 | 12.17 | 42.70 | 32.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.56 | 0.57 | 0.16 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 429.08 | 375.81 | 581.60 | 572.85 | 830.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.46 | -2.04 | 5.77 | 1.23 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.09% | 8.76% | 20.77% | 22.15% | 21.17% |
| שיעור EBIT | -3.16% | -10.18% | 4.42% | 10.03% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | -2.52% | -9.55% | 5.27% | 11.04% | 8.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.16% | -10.18% | 4.42% | 10.46% | 8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.14% | -10.74% | 3.19% | 9.79% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.00% | -15.93% | 1.78% | 6.61% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.01% | -15.93% | 1.78% | 6.61% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.94% | 148.32% | 55.79% | 67.54% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.40% | 105.56% | 72.06% | 93.54% | 80.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.88% | -11.97% | 1.24% | 5.74% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.08% | -24.03% | 2.55% | 13.30% | 14.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.36% | -10.70% | 4.63% | 15.13% | 15.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.89% | -10.06% | 2.18% | 9.20% | 8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.91% | -12.04% | 1.24% | 5.75% | 4.24% |
| תשואת רווחים | -12.07% | -27.05% | 2.40% | 3.96% | 11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.57 | 22.11 | 25.04 | 22.88 | 13.92 |
| מחזור זכאים | 14.02 | 26.13 | 19.62 | 13.48 | 8.70 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 0.90 | 0.69 | 0.88 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 12.74 | 21.52 | 26.18 | 20.33 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.06 | 1.16 | 1.81 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 418.37 | 405.92 | 523.30 | 402.84 | 364.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.85 | 16.50 | 14.57 | 15.95 | 26.23 |
| ימי מלאי | 429.55 | 403.39 | 527.33 | 413.97 | 380.12 |
| ימי אשראי מספקים | 26.03 | 13.97 | 18.60 | 27.08 | 41.97 |
| מחזור תפעולי | 444.40 | 419.89 | 541.90 | 429.92 | 406.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 234.64 | -105.98 | -100.09 | -318.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 205.69 | -119.71 | -103.04 | -327.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.95 | 13.72 | 2.95 | 9.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 1.13 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.72 | -2.22 | -4.31 | -10.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.11 | -7.72 | -33.90 | -33.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -0.18 | -0.18 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | -0.08 | -0.05 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 31.26% | -11.86% | -2.92% | -34.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.69 | -3.70 | 41.62 | 25.27 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 1.67 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.89 | 1.06 | 3.36 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.20 | -8.43 | -34.29 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.80 | -9.52 | -35.30 | -2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.00 | -0.50 | 0.79 | 3.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.89 | 1.06 | 3.36 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -29.80 | -8.21 | 19.81 | 16.35 | 7.42 |
| שווי חברה | 10.76B | 11.49B | 18.68B | 45.11B | 15.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.45 | -8.21 | 19.81 | 16.35 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.78 | 1.04 | 1.81 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.26 | -11.90 | -37.07 | -4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.73 | -13.44 | -38.17 | -4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 656.27 | 732.87 | 943.08 | 1,046.34 | 730.81 |
| הון עצמי למניה | 665.49 | 740.49 | 950.70 | 1,051.12 | 737.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.48 | 0.44 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,033.47 | 1,116.99 | 1,363.35 | 2,115.92 | 2,043.73 |
| רווח נקי למניה | -72.30 | -177.96 | 24.25 | 139.83 | 105.87 |
| נטל מס | 0.98 | 1.48 | 0.56 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 2.26 | 1.06 | 0.72 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.32 | -4.37 | -0.72 | -3.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY