JRC Co.,Ltd. (6224) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.14 | 1.32 | 2.17 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.70 | 1.04 | 1.77 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.69 | 0.43 | 0.50 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 0.74 | 0.88 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 604.68M | -1.09B | 74.51M | -572.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.96 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.28 | 2.85 | 2.65 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.73 | 0.60 | 1.63 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.73 | 44.82 | 55.24 | 57.78 | 51.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 425.08 | 347.49 | 379.22 | 291.90 | 296.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.75 | 1.25 | 1.41 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.31% | 35.49% | 36.14% | 33.92% | 33.74% |
| שיעור EBIT | 14.61% | 14.29% | 13.39% | 14.07% | 14.45% |
| שיעור EBITDA | 17.31% | 17.49% | 15.83% | 16.52% | 17.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 14.29% | 12.45% | 13.42% | 13.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 14.23% | 13.16% | 13.84% | 14.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.27% | 10.35% | 9.75% | 8.95% | 9.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.27% | 10.35% | 9.75% | 8.95% | 9.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 72.76% | 74.06% | 64.64% | 65.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.59% | 99.58% | 105.69% | 103.15% | 101.44% |
| תשואה על הנכסים | 10.25% | 10.69% | 8.19% | 8.43% | 8.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.88% | 24.37% | 23.38% | 22.32% | 24.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.15% | 20.59% | 18.36% | 17.80% | 17.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 13.52% | 10.44% | 10.54% | 11.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 11.43% | 8.66% | 8.56% | 8.38% |
| תשואת רווחים | 9.84% | 7.63% | 8.79% | 7.87% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 3.92 | 3.41 | 2.60 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 25.58 | 7.72 | 4.54 | 3.82 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 5.29 | 4.51 | 5.39 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 3.83 | 3.12 | 3.19 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 0.84 | 0.94 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 4.51 | 4.24 | 2.96 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.64 | 114.86 | 107.48 | 112.51 | 98.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.30 | 93.09 | 106.97 | 140.40 | 127.40 |
| ימי מלאי | 77.61 | 69.05 | 80.90 | 67.68 | 68.90 |
| ימי אשראי מספקים | 14.27 | 47.28 | 80.39 | 95.57 | 97.43 |
| מחזור תפעולי | 157.91 | 162.14 | 187.86 | 208.08 | 196.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.70 | 136.61 | 45.66 | 81.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.31 | 114.15 | 32.51 | 73.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 45.39 | 22.46 | 13.15 | 8.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.84 | 0.71 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 2.43 | 2.17 | 4.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 6.08 | 3.47 | 9.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.36 | 0.16 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.32% | 11.42% | 3.81% | 7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 13.10 | 11.38 | 12.70 | 14.88 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.36 | 1.11 | 1.14 | 1.38 |
| מכפיל הון | 2.32 | 3.19 | 2.66 | 2.84 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 75.77 | 8.76 | 26.24 | 13.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.61 | 7.32 | 18.68 | 12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.48 | 0.37 | 6.43 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 3.19 | 2.66 | 2.84 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 8.51 | 8.26 | 8.29 | 9.45 |
| שווי חברה | 16.54B | 20.45B | 14.47B | 12.98B | 14.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 8.51 | 8.26 | 8.29 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.49 | 1.31 | 1.37 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 83.08 | 10.33 | 31.62 | 15.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.79 | 8.63 | 22.51 | 14.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 431.61 | 390.59 | 318.24 | 288.84 | 269.42 |
| הון עצמי למניה | 493.41 | 458.08 | 375.97 | 300.85 | 273.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,097.19 | 1,078.51 | 901.59 | 750.54 | 710.08 |
| רווח נקי למניה | 112.66 | 111.64 | 87.89 | 67.14 | 65.84 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | 1.55 | 0.44 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY