JRC Co.,Ltd. (6224) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.67M | 1.68B | 576.37M | 1.03B | 1.02B |
| רווח נקי | 1.42B | 1.08B | 1.31B | 830.00M | 545.00M |
| פחת והפחתות | 440.11M | 269.97M | 231.93M | 233.73M | 274.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -557.70M | 1.28M | -397.96M | -374.89M | 77.95M |
| יתרת לקוחות | -224.57M | 603.00M | -308.00M | -872.75M | 46.02M |
| מלאי | -88.52M | -234.14M | -8.14M | -146.82M | -45.90M |
| יתרת ספקים | -411.63M | -299.82M | 20.42M | 276.11M | 49.31M |
| הון חוזר אחר | 167.02M | -67.76M | -102.24M | 368.57M | 28.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -480.74M | 326.59M | -568.57M | 341.79M | 124.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.12M | -1.15B | 223.08M | -104.40M | -260.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.61M | -310.19M | -165.98M | -99.41M | -177.75M |
| רכישות, נטו | -118.68M | -1.02B | 51.56M | 926.00K | -93.74M |
| רכישת השקעות | -23.51M | -94.47M | -12.20M | -17.76M | -28.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 623.77M | 269.84M | 46.45M | 10.49M | 42.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.91M | -3.80M | 303.25M | 1.35M | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -558.19M | 505.02M | -987.67M | -530.06M | -528.63M |
| פירעון חוב | -243.54M | 803.48M | -432.00M | -430.44M | -428.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 102.42M | 115.33M | 102.83M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -134.27M | 0 | -555.49M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -341.94M | -413.79M | -100.00M | -100.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 59.14M | -1.00K | -3.01M | 373.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.43B | 1.40B | 1.59B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.15M | -28.00K | 402.00K | 583.00K | 260.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 155.50M | 1.03B | -187.83M | 396.75M | 232.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43B | 1.40B | 1.59B | 1.19B | 960.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.43B | 1.40B | 1.59B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.12M | 1.40B | 410.38M | 924.12M | 844.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.67M | 1.68B | 576.37M | 1.03B | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -578.55M | -275.60M | -165.98M | -106.51M | -177.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY