SERAKU Co., Ltd. (6199) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 2.05B | 1.36B | 2.03B | 704.48M |
| רווח נקי | 1.85B | 2.60B | 1.58B | 2.15B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 88.41M | 78.76M | 50.02M | 46.73M | 56.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -264.03M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 31.74M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -240.66M | 168.06M | -179.70M | 213.43M | -164.28M |
| יתרת לקוחות | -136.90M | -98.32M | -121.32M | -225.36M | -515.63M |
| מלאי | 45.38M | 170.50M | -165.60M | -9.30M | 9.75M |
| יתרת ספקים | 44.57M | 70.27M | 123.68M | -29.19M | 48.51M |
| הון חוזר אחר | -193.71M | 25.62M | -16.47M | 477.28M | 293.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.14M | -794.46M | -88.93M | -147.20M | -611.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.68M | -650.75M | -404.10M | -195.68M | -176.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.32M | -551.83M | -199.21M | -55.29M | -65.68M |
| רכישות, נטו | 782.00K | 0 | -70.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -82.46M | -85.42M | -186.15M | -86.70M | -100.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.52M | 2.80M | 102.40M | 1.20M | 2.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.20M | -16.30M | -50.16M | -54.89M | -13.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -640.10M | -634.65M | -923.34M | -625.81M | -328.88M |
| פירעון חוב | -30.10M | -57.81M | -183.82M | -505.55M | -255.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.69M | 1.87M | 7.02M | 1.55M | 4.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -450.13M | -401.49M | -601.15M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -176.32M | -175.68M | -145.10M | -119.57M | -77.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24M | -1.53M | -291.00K | -2.24M | 127.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.63B | 7.61B | 6.84B | 6.81B | 5.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.11M | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02B | 768.05M | 29.67M | 1.21B | 198.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.61B | 6.84B | 6.81B | 5.61B | 5.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.63B | 7.61B | 6.84B | 6.81B | 5.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.61B | 1.50B | 1.16B | 1.97B | 638.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 2.05B | 1.36B | 2.03B | 704.48M |
| הוצאות הוניות | -196.32M | -551.83M | -199.21M | -55.29M | -65.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY