SERAKU Co., Ltd. (6199) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.76 | 2.55 | 2.45 | 2.33 |
| יחס מהיר | 2.75 | 2.75 | 2.53 | 2.38 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 2.01 | 1.81 | 1.67 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.48 | 0.33 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 73.72 | 34.00 | 11.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.45B | 7.45B | 6.49B | 5.80B | 5.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 15,331.99 | 15,287.98 | 63.25 | 39.91 | 8.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 23,673.98 | 23,673.98 | 6,001.63 | 2,681.44 | 879.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 2.10 | 6.21 | 17.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -2.92 | -2.89 | -2.88 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.20% | 27.20% | 25.76% | 25.65% | 24.83% |
| שיעור EBIT | 11.25% | 11.23% | 10.50% | 10.43% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 11.59% | 11.57% | 10.82% | 10.66% | 10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.23% | 11.23% | 10.29% | 10.23% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.59% | 11.59% | 10.50% | 10.43% | 10.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.27% | 7.27% | 6.90% | 7.09% | 7.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.27% | 7.27% | 6.90% | 7.09% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.70% | 62.70% | 65.73% | 67.99% | 68.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.25% | 103.25% | 101.98% | 101.92% | 110.39% |
| תשואה על הנכסים | 12.73% | 12.73% | 12.83% | 13.07% | 13.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.31% | 18.27% | 19.20% | 20.30% | 21.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.89% | 27.89% | 28.21% | 28.68% | 27.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.49% | 17.49% | 18.48% | 19.40% | 18.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.79% | 12.79% | 12.93% | 13.21% | 13.08% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 10.04% | 7.72% | 8.08% | 8.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.59 | 8.59 | 8.74 | 8.11 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 49.25 | 49.25 | 55.08 | 62.97 | 120.24 |
| מחזור מלאי | 369.49 | 369.49 | 191.52 | 62.08 | 164.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.97 | 24.97 | 28.18 | 57.87 | 40.78 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.75 | 1.86 | 1.84 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.60 | 3.94 | 3.86 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.06 | 36.06 | 37.04 | 45.07 | 43.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.48 | 42.48 | 41.77 | 44.99 | 44.80 |
| ימי מלאי | 0.99 | 0.99 | 1.91 | 5.88 | 2.22 |
| ימי אשראי מספקים | 7.41 | 7.41 | 6.63 | 5.80 | 3.04 |
| מחזור תפעולי | 43.47 | 43.47 | 43.67 | 50.87 | 47.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 136.97 | 152.73 | 98.31 | 144.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 122.10 | 111.68 | 83.88 | 140.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.87 | 41.04 | 14.43 | 3.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.73 | 0.85 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.85 | 2.82 | 3.94 | 11.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.21 | 3.72 | 6.81 | 36.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 73.72 | 15.98 | 8.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.73% | 6.78% | 5.94% | 10.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 9.96 | 12.95 | 12.37 | 12.46 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.72 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.82 | 2.49 | 2.51 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.46 | 14.75 | 16.83 | 9.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.21 | 10.78 | 14.36 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 0.95 | 1.15 | 1.46 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.82 | 2.49 | 2.51 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 3.33 | 5.37 | 5.35 | 5.34 |
| שווי חברה | 10.55B | 9.84B | 14.41B | 12.68B | 11.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 3.33 | 5.37 | 5.35 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.10 | 9.59 | 10.95 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.44 | 7.02 | 9.34 | 5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 768.11 | 763.27 | 654.64 | 553.10 | 492.88 |
| הון עצמי למניה | 773.84 | 768.96 | 662.16 | 562.31 | 493.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,944.94 | 1,932.68 | 1,842.78 | 1,609.69 | 1,489.59 |
| רווח נקי למניה | 141.35 | 140.46 | 127.16 | 114.14 | 105.12 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 0.79 | 0.86 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY