Nakamura Choukou Co., Ltd. (6166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 5.53 | 0.87 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 5.04 | 0.65 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 4.18 | 0.45 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.81 | 0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 1.52 | 0.19 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 36.87 | 0.28 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.09B | -2.09B | 818.97M | -2.23B | -856.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.03 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.57 | 3.57 | 0.04 | 3.72 | 3.49 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.04 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.55 | 6.55 | 1.56 | 7.02 | 6.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | 1.04 | 0.16 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 0.16 | -3.64 | -13.32 | 1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.83 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 269.61 | 269.61 | 8.58 | 292.25 | 228.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.66 | 6.66 | -23.27 | 2.22 | 15.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.71% | 25.71% | 23.24% | 16.01% | 30.07% |
| שיעור EBIT | 0.76% | 0.76% | -6.25% | 23.78% | -2.07% |
| שיעור EBITDA | 9.18% | 9.18% | 1.61% | 31.51% | 0.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.29% | 0.29% | -6.25% | -22.06% | 1.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.06% | -1.06% | 9.41% | 21.88% | -2.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.24% | -1.24% | 9.98% | 5.97% | -3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.24% | -1.24% | 9.98% | 5.97% | -3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.66% | 117.66% | 106.05% | 27.31% | 145.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -358.39% | -358.39% | -150.51% | -99.15% | -257.79% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | -0.61% | 16.15% | 2.40% | -2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.00% | -4.00% | 25.16% | 16.86% | -17.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | 0.37% | -11.92% | -19.99% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 0.17% | -11.83% | -2.93% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.61% | -0.61% | 16.15% | 2.41% | -2.66% |
| תשואת רווחים | -0.89% | -0.89% | 3.23% | 3.88% | -1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 8.26 | 14.90 | 6.42 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 17.85 | 17.85 | 52.01 | 7.68 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.55 | 16.67 | 2.73 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.92 | 10.97 | 0.79 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 1.62 | 0.40 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.20 | -4.20 | 16.30 | -11.04 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.14 | 167.14 | 39.38 | 142.98 | 97.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.21 | 44.21 | 24.49 | 56.82 | 52.00 |
| ימי מלאי | 143.38 | 143.38 | 21.90 | 133.67 | 84.73 |
| ימי אשראי מספקים | 20.45 | 20.45 | 7.02 | 47.51 | 38.91 |
| מחזור תפעולי | 187.59 | 187.59 | 46.39 | 190.49 | 136.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.20 | 11.20 | 35.75 | 58.25 | -7.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.70 | 6.70 | 34.41 | -102.57 | -50.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.95 | 3.95 | 1.35 | 160.82 | 43.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.96 | -1.76 | 6.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 2.84 | 5.63 | 0.36 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | 2.84 | 26.58 | 0.36 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 8.38 | 0.20 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.27 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.00% | 2.00% | 4.44% | -30.44% | -7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -112.42 | -112.42 | 30.91 | 25.76 | -58.17 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.40 | 3.09 | 1.54 | 2.18 |
| מכפיל הון | 4.50 | 4.50 | 7.78 | 4.34 | 10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.98 | 49.98 | 22.52 | -3.29 | -12.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.92 | 29.92 | 21.68 | 5.79 | -88.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.92 | -0.03 | -0.12 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.50 | 4.50 | 7.78 | 4.34 | 10.13 |
| מכפיל שווי חברה | 21.89 | 21.89 | 168.47 | 7.10 | 244.86 |
| שווי חברה | 5.31B | 5.31B | 7.50B | 5.40B | 7.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.89 | 21.89 | 168.47 | 7.10 | 244.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 2.01 | 2.71 | 2.24 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.83 | 71.83 | 19.79 | -4.78 | -13.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.00 | 43.00 | 19.05 | 8.41 | -94.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.60 | 73.60 | 99.64 | 76.35 | 63.26 |
| הון עצמי למניה | 74.38 | 74.38 | 99.64 | 77.57 | 64.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.18 | -0.06 | 0.73 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 239.63 | 239.63 | 251.17 | 218.96 | 301.44 |
| רווח נקי למניה | -2.98 | -2.98 | 25.07 | 13.08 | -11.29 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 0.27 | 1.46 |
| נטל ריבית | -1.39 | -1.39 | -1.51 | 0.92 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.76 | -3.76 | 1.43 | 1.22 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY