Nakamura Choukou Co., Ltd. (6166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.40M | 394.02M | 642.00M | -81.99M | 175.23M |
| רווח נקי | -32.79M | 276.30M | 527.87M | -38.00M | -135.00M |
| פחת והפחתות | 222.46M | 217.65M | 186.43M | 100.21M | 108.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.90M | 335.97M | -130.04M | -151.30M | -93.34M |
| יתרת לקוחות | 55.73M | 67.81M | 97.00M | 405.42M | -13.98M |
| מלאי | -28.55M | 276.76M | -202.92M | 211.78M | 24.18M |
| יתרת ספקים | -152.10M | -39.05M | 7.30M | -318.68M | -80.33M |
| הון חוזר אחר | 16.02M | 30.45M | -31.42M | -449.82M | -23.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.64M | -435.90M | 58.56M | 7.09M | 294.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.24M | 1.67B | -1.77B | -470.68M | -520.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.24M | -15.32M | -1.77B | -479.70M | -520.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.68B | 0 | 24.12M | 168.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 988.00K | -15.09M | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.40M | -2.30B | 609.54M | -378.40M | 228.49M |
| פירעון חוב | -257.40M | -2.30B | 625.00M | -286.42M | -331.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.10M | 0 | 590.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | 183.00K | -38.56M | -91.98M | -30.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.08B | 1.50B | 2.00B | 2.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 9.79M | 15.21M | -1.80M | 21.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -186.49M | -225.20M | -503.80M | -932.87M | -95.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 1.31B | 2.00B | 2.93B | 3.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.08B | 1.50B | 2.00B | 2.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.88M | 379.20M | -1.13B | -561.70M | -345.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.40M | 394.02M | 642.83M | -81.99M | 175.23M |
| הוצאות הוניות | -43.52M | -14.83M | -1.77B | -479.70M | -520.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY