Yamazaki Co., Ltd. (6147) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.94 | 1.17 | 1.05 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.78 | 0.91 | 0.88 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -819.95M | -761.48M | -346.87M | -286.64M | -272.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 1.56 | 1.39 | 1.36 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.11 | 2.79 | 2.77 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.38 | -7.68 | 3.60 | -6.90 | -17.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 1.04 | 1.32 | 1.20 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 471.11 | 373.92 | 446.88 | 417.99 | 491.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.90 | -6.11 | 5.19 | 5.60 | 10.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.21% | 10.91% | 18.03% | 17.39% | 15.33% |
| שיעור EBIT | -12.44% | -11.17% | 2.51% | -0.34% | -2.79% |
| שיעור EBITDA | -6.81% | -5.83% | 6.94% | 5.86% | 2.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.44% | -11.17% | 2.51% | -3.91% | -8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.17% | -15.03% | 2.58% | -0.91% | -3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.61% | -15.48% | 1.85% | -1.32% | -4.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.61% | -15.48% | 1.85% | -1.32% | -4.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.89% | 103.04% | 71.73% | 145.89% | 127.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.91% | 134.49% | 102.70% | 23.19% | 38.23% |
| תשואה על הנכסים | -9.38% | -11.13% | 1.45% | -0.88% | -2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.91% | -34.61% | 4.06% | -2.45% | -7.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.73% | -15.17% | 3.75% | -5.60% | -11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.36% | -8.89% | 1.55% | -2.84% | -5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.41% | -11.18% | 1.46% | -0.89% | -2.69% |
| תשואת רווחים | -47.51% | -25.07% | 4.14% | -2.16% | -7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 6.46 | 3.80 | 3.63 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 10.12 | 17.79 | 22.04 | 16.34 | 18.21 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 8.63 | 5.27 | 5.97 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.54 | 2.04 | 1.80 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.72 | 0.78 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.14 | 20.45 | 14.68 | 13.24 | 7.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.29 | 78.26 | 148.83 | 139.41 | 131.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.72 | 56.49 | 96.15 | 100.61 | 89.39 |
| ימי מלאי | 73.62 | 42.28 | 69.24 | 61.14 | 62.58 |
| ימי אשראי מספקים | 36.05 | 20.51 | 16.56 | 22.34 | 20.04 |
| מחזור תפעולי | 124.34 | 98.77 | 165.39 | 161.75 | 151.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 105.10 | 9.48 | 3.78 | 33.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 77.46 | -17.50 | -37.64 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.64 | 26.97 | 41.43 | 30.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | -1.85 | -9.95 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.79 | 0.26 | 0.07 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.80 | 0.35 | 0.09 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 23.91% | -5.61% | -10.91% | 0.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.10 | -3.99 | 24.15 | -46.36 | -12.98 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.62 | 0.45 | 0.61 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.38 | 0.98 | 1.13 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.18 | -17.83 | -9.16 | 110.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.08 | 32.92 | 91.19 | 9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.01 | -0.09 | 0.66 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.38 | 0.98 | 1.13 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -10.72 | -16.71 | 11.64 | 16.06 | 31.04 |
| שווי חברה | 1.64B | 2.27B | 2.50B | 2.35B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.72 | -16.71 | 11.64 | 16.06 | 31.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.97 | 0.81 | 0.94 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.60 | -32.18 | -14.07 | 168.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 59.41 | 139.95 | 14.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 223.49 | 231.43 | 312.83 | 296.59 | 312.68 |
| הון עצמי למניה | 226.97 | 234.68 | 318.48 | 304.03 | 321.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.28 | -0.46 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 505.33 | 524.62 | 697.29 | 562.55 | 598.35 |
| רווח נקי למניה | -78.87 | -81.23 | 12.92 | -7.44 | -25.12 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.72 | 1.46 | 1.28 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.34 | 1.03 | 2.66 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.29 | 0.73 | -0.74 | -1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY