Yamazaki Co., Ltd. (6147) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 466.35M | 42.05M | 16.79M | 146.67M | -73.45M |
| רווח נקי | -360.42M | 57.31M | -33.02M | -111.47M | -144.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 136.79M | 154.76M | 144.98M | 127.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 650.94M | -169.90M | -49.12M | 252.04M | 8.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | -115.42M | -32.70M | 330.89M | -109.47M |
| מלאי | 0 | -127.71M | 44.59M | 24.63M | -3.17M |
| יתרת ספקים | 0 | -13.89M | 1.21M | -28.29M | 16.45M |
| הון חוזר אחר | 650.94M | 87.13M | -62.22M | -75.19M | 104.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.82M | 17.85M | -55.83M | -138.88M | -65.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.06M | -131.13M | 38.76M | 33.31M | 160.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.58M | -122.72M | -183.81M | -133.60M | -122.39M |
| רכישות, נטו | 1.25M | 10.71M | 1.19M | 100.00K | 9.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -362.84M | -209.95M | -335.36M | -177.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 326.12M | 417.45M | 486.94M | 439.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.73M | 17.61M | 13.89M | 15.22M | 20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -401.91M | -61.64M | -376.72M | 310.53M | 19.72M |
| פירעון חוב | -7.53M | -17.27M | -332.35M | 354.90M | 86.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -44.37M | -44.37M | -44.37M | -44.37M | -66.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -350.00M | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 795.92M | 388.24M | 527.35M | 847.22M | 354.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 479.29M | 11.61M | 1.30M | 2.66M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 407.67M | -139.11M | -319.87M | 493.16M | 108.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.24M | 527.35M | 847.22M | 354.06M | 245.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 795.92M | 388.24M | 527.35M | 847.22M | 354.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 343.69M | -77.64M | -164.18M | 15.06M | -187.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 466.35M | 42.05M | 16.79M | 146.67M | -73.45M |
| הוצאות הוניות | -122.66M | -119.69M | -180.97M | -131.61M | -113.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY