Aida Engineering,Ltd. (6118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51B | 8.20B | 3.17B | -1.13B | 5.91B |
| רווח נקי | 5.10B | 4.26B | 2.81B | 1.30B | 896.00M |
| פחת והפחתות | 1.96B | 2.11B | 2.02B | 1.85B | 1.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09B | 2.29B | -1.64B | -4.14B | 3.54B |
| יתרת לקוחות | 2.34B | 1.23B | 3.51B | -1.28B | 7.14B |
| מלאי | -780.00M | 4.39B | -3.99B | -3.31B | -2.54B |
| יתרת ספקים | -1.87B | -3.16B | 534.00M | -240.00M | 455.00M |
| הון חוזר אחר | 1.40B | -166.00M | -1.69B | 690.00M | -1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64B | -456.00M | -20.00M | -127.00M | -364.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -1.88B | -1.99B | -1.88B | -2.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -899.00M | -1.77B | -1.66B | -2.37B | -2.19B |
| רכישות, נטו | 22.00M | -1.74B | 326.00M | 218.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -2.87B | -1.95B | -1.09B | -441.00M | -725.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.92B | 3.57B | 429.00M | 712.00M | 80.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.76B | -4.41B | -1.13B | -2.17B | -1.53B |
| פירעון חוב | 163.00M | 874.00M | 783.00M | -565.00M | -265.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 84.00M | 3.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -3.00B | -72.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.92B | -2.28B | -1.92B | -1.60B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 1.00M | -3.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.99B | 38.52B | 32.25B | 30.51B | 35.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -184.00M | 3.63B | 1.68B | 658.00M | 1.79B |
| שינוי נטו במזומנים | 740.00M | 5.54B | 1.74B | -4.52B | 3.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.25B | 32.99B | 30.51B | 35.03B | 31.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.99B | 38.52B | 32.25B | 30.51B | 35.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.66B | 6.56B | 1.95B | -3.04B | 4.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51B | 8.20B | 3.17B | -1.13B | 5.91B |
| הוצאות הוניות | -853.00M | -1.64B | -1.22B | -1.91B | -1.68B |
הנתונים מוצגים ב-JPY