Aida Engineering,Ltd. (6118) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.68 | 2.81 | 2.45 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 1.83 | 1.60 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.08 | 1.22 | 0.87 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.09 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.07 | 3.07 | 2.98 | 1.61 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.71B | 49.71B | 49.57B | 46.41B | 44.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.53 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.24 | 3.24 | 2.26 | 2.42 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.64 | 66.64 | 49.07 | 80.33 | 192.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.54 | 55.54 | 79.46 | 50.46 | 35.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.93 | -3.93 | -4.06 | -4.65 | -7.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.80% | 21.80% | 22.31% | 19.31% | 16.90% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 8.39% | 8.05% | 5.88% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 10.97% | 10.97% | 10.73% | 8.66% | 5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.28% | 7.28% | 7.24% | 4.97% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.28% | 8.28% | 7.90% | 5.82% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.71% | 6.71% | 5.42% | 3.86% | 1.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 6.71% | 5.42% | 3.86% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.01% | 81.01% | 68.55% | 66.34% | 65.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.85% | 113.85% | 109.17% | 117.10% | 127.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 4.15% | 3.40% | 2.23% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.10% | 6.10% | 4.92% | 3.41% | 1.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.17% | 6.17% | 6.06% | 4.05% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.88% | 4.03% | 2.63% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.21% | 4.21% | 3.48% | 2.26% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 9.88% | 7.24% | 5.33% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.77 | 4.47 | 3.58 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 8.13 | 12.05 | 5.37 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.86 | 1.99 | 1.88 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.76 | 3.69 | 3.48 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.73 | 247.73 | 235.04 | 228.59 | 235.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.86 | 96.86 | 81.68 | 101.98 | 115.06 |
| ימי מלאי | 195.77 | 195.77 | 183.66 | 194.58 | 165.14 |
| ימי אשראי מספקים | 44.90 | 44.90 | 30.30 | 67.96 | 44.32 |
| מחזור תפעולי | 292.62 | 292.62 | 265.34 | 296.55 | 280.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 112.92 | 112.92 | 149.23 | 53.06 | -18.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 98.13 | 98.13 | 119.33 | 25.31 | -58.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.79 | 14.79 | 29.90 | 27.74 | 39.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.48 | 3.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.35 | 2.09 | 0.89 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.63 | 7.63 | 4.99 | 1.91 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.09 | 1.93 | 1.07 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.96% | 10.96% | 11.14% | 2.87% | -7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 10.12 | 13.82 | 18.76 | 37.67 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 9.12 | 8.98 | 34.84 | -13.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 7.93 | 7.18 | 16.62 | -43.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | -1.12 | 0.16 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 2.26 | 2.26 | 2.91 | 3.72 | 5.33 |
| שווי חברה | 18.88B | 18.88B | 24.59B | 23.40B | 20.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.26 | 2.26 | 2.91 | 3.72 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.34 | 3.34 | 3.75 | 15.48 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 7.39 | -18.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,419.24 | 1,419.24 | 1,519.44 | 1,342.61 | 1,274.31 |
| הון עצמי למניה | 1,450.32 | 1,450.32 | 1,575.18 | 1,378.22 | 1,307.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,317.99 | 1,317.99 | 1,431.06 | 1,217.87 | 1,152.29 |
| רווח נקי למניה | 88.45 | 88.45 | 77.52 | 47.01 | 21.69 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 1.93 | 1.13 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY