SANKI SERVICE CORP. (6044) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.84M | 864.58M | 1.04B | -1.07B | 59.57M |
| רווח נקי | 853.36M | 689.07M | 467.89M | 452.93M | 154.23M |
| פחת והפחתות | 82.46M | 116.27M | 141.75M | 126.23M | 127.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 26.73M | 29.36M |
| שינוי בהון החוזר | -563.68M | -151.73M | 563.35M | -1.70B | -214.27M |
| יתרת לקוחות | 134.07M | -735.62M | 134.07M | -2.16B | -70.00M |
| מלאי | 23.82M | -53.38M | 297.65M | -121.86M | -7.23M |
| יתרת ספקים | -188.73M | 337.13M | 121.23M | 328.48M | 128.97M |
| הון חוזר אחר | -532.84M | 300.14M | 10.39M | 247.86M | -265.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -131.30M | 210.96M | -134.32M | 28.42M | -37.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.76M | -30.21M | -220.48M | -40.06M | 38.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.03M | -59.66M | -100.58M | -19.52M | -35.69M |
| רכישות, נטו | 3.79M | 0 | -78.29M | 483.00K | 28.50M |
| רכישת השקעות | -91.64M | -39.92M | -87.79M | -18.60M | -12.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.75M | 77.60M | 60.00M | 0 | 54.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.63M | -8.23M | -13.82M | -2.42M | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -303.90M | -368.66M | -342.02M | 310.04M | -225.11M |
| פירעון חוב | -138.53M | -235.46M | -186.39M | 414.91M | -89.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -102.00K | 0 | -27.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -161.04M | -128.59M | -147.69M | -88.85M | -91.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.33M | -4.61M | -7.83M | -16.03M | -15.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 1.94B | 1.48B | 998.98M | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 512.95M | -750.00K | 1.99M | 271.61M | 6.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 350.13M | 464.96M | 478.17M | -525.91M | -120.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 1.48B | 998.98M | 1.52B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 1.94B | 1.48B | 998.98M | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.45M | 839.08M | 983.09M | -1.07B | 48.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.84M | 864.58M | 1.04B | -1.07B | 59.57M |
| הוצאות הוניות | -89.38M | -25.50M | -55.58M | -1.70M | -11.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY