SANKI SERVICE CORP. (6044) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.11 | 1.88 | 2.00 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.07 | 1.84 | 1.96 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.30 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | 1.16 | 3.90 | 3.65 | -4.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.88B | 3.80B | 3.23B | 2.64B | 2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.80 | 2.07 | 2.04 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 6.48 | 4.36 | 3.57 | 2.13 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 334.36 | 252.68 | 207.89 | 219.56 | 380.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.45 | 53.97 | 74.55 | 111.79 | 135.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -1.56 | -1.73 | -1.58 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.84% | 20.89% | 22.75% | 21.29% | 22.97% |
| שיעור EBIT | 5.51% | 4.81% | 5.11% | 3.70% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 5.86% | 5.15% | 5.68% | 4.43% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 4.81% | 4.94% | 3.79% | 3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.51% | 4.84% | 5.09% | 3.68% | 4.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.52% | 3.34% | 2.41% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.52% | 3.34% | 2.41% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.14% | 72.65% | 65.63% | 65.36% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.63% | 100.59% | 103.03% | 97.18% | 117.74% |
| תשואה על הנכסים | 9.37% | 8.41% | 6.93% | 5.43% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.16% | 15.16% | 14.32% | 11.10% | 11.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.03% | 18.79% | 18.55% | 14.47% | 12.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.28% | 13.21% | 11.69% | 8.95% | 7.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.46% | 8.49% | 6.99% | 5.52% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 8.49% | 9.18% | 6.18% | 7.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.76 | 4.02 | 4.42 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 7.51 | 9.08 | 6.94 | 7.80 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 71.72 | 113.47 | 82.64 | 109.61 | 25.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.15 | 32.86 | 30.04 | 27.75 | 26.72 |
| מחזור נכסים | 2.39 | 2.39 | 2.07 | 2.26 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.69 | 5.85 | 5.56 | 5.64 | 5.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.39 | 39.67 | 42.63 | 39.15 | 67.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.90 | 76.65 | 90.79 | 82.61 | 111.82 |
| ימי מלאי | 5.09 | 3.22 | 4.42 | 3.33 | 14.06 |
| ימי אשראי מספקים | 48.59 | 40.19 | 52.58 | 46.79 | 58.47 |
| מחזור תפעולי | 81.99 | 79.86 | 95.21 | 85.94 | 125.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.32 | 37.34 | 134.23 | 161.55 | -172.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.47 | 23.48 | 130.27 | 146.99 | -174.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.85 | 13.86 | 3.96 | 14.55 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.91 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 5.61 | 4.30 | -10.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.69 | 33.90 | 11.10 | -83.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.70 | 1.82 | 1.45 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.26% | 1.51% | 11.17% | 12.48% | -17.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.42 | 11.78 | 10.90 | 16.19 | 13.83 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.79 | 1.56 | 1.80 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.52 | 66.35 | 8.95 | 8.01 | -5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.64 | 41.73 | 8.69 | 7.29 | -5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.48 | 0.50 | 0.23 | -24.70 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.79 | 1.56 | 1.80 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 6.48 | 4.68 | 7.22 | 6.92 |
| שווי חברה | 9.80B | 8.10B | 5.49B | 6.22B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 6.48 | 4.68 | 7.22 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.67 | 53.49 | 6.54 | 6.58 | -5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.67 | 33.64 | 6.34 | 5.99 | -5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 864.33 | 856.41 | 733.46 | 633.13 | 590.32 |
| הון עצמי למניה | 879.42 | 872.80 | 747.22 | 655.44 | 619.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,883.34 | 3,760.12 | 3,203.88 | 3,022.13 | 2,382.64 |
| רווח נקי למניה | 152.16 | 132.30 | 106.98 | 72.77 | 73.25 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.28 | 1.25 | 1.45 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY