Nikki Co., Ltd. (6042) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | -441.34M | 1.92B | 801.51M | 677.39M |
| רווח נקי | 955.18M | 630.55M | 2.19B | 878.00M | 923.00M |
| פחת והפחתות | 862.09M | 923.10M | 713.84M | 545.04M | 473.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -561.31M | -757.91M | -66.45M | -387.01M | -1.02B |
| יתרת לקוחות | -477.32M | 632.51M | 301.27M | -127.00M | -483.00M |
| מלאי | 95.62M | -523.06M | 97.54M | 4.53M | -327.31M |
| יתרת ספקים | -7.92M | -708.60M | 6.46M | -109.41M | 177.25M |
| הון חוזר אחר | -171.69M | -158.76M | -471.72M | -155.00M | -390.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.78M | -1.24B | -921.26M | -234.52M | 304.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -749.05M | -295.23M | -2.45B | -2.67B | -2.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.57M | -502.65M | -4.60B | -3.24B | -2.52B |
| רכישות, נטו | -323.67M | 15.78M | -1.23B | 584.33M | 3.75M |
| רכישת השקעות | -347.25M | -333.81M | -715.94M | -135.49M | -206.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 378.66M | 507.66M | 592.22M | 122.13M | 258.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.22M | 17.78M | 3.49B | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.84M | 539.76M | -367.91M | 3.19B | 1.32B |
| פירעון חוב | -67.17M | 743.59M | -209.19M | 3.48B | 1.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -147.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -204.67M | -203.84M | -147.49M | -133.91M | -104.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -11.24M | -8.23M | -16.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 3.69B | 3.83B | 4.58B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 431.67M | 57.09M | 158.64M | 117.87M | -108.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 931.52M | -139.73M | -744.04M | 1.44B | -578.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.69B | 3.83B | 4.58B | 3.14B | 3.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 3.69B | 3.83B | 4.58B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | -698.87M | -2.68B | -2.44B | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | -441.34M | 1.92B | 801.51M | 677.39M |
| הוצאות הוניות | -307.41M | -257.53M | -4.60B | -3.24B | -2.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY