Nikki Co., Ltd. (6042) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.70 | 1.66 | 1.51 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | -0.08 | 0.32 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | -0.10 | 0.52 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.06M | -199.12M | -888.73M | -1.63B | -694.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.86 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.80 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.74 | 9.63 | 9.52 | 12.42 | 24.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.95 | 1.69 | 1.39 | 2.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,307.83 | 4,392.92 | 4,438.21 | 3,982.16 | 4,027.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.77 | 2.13 | 0.81 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.64% | 31.88% | 32.47% | 28.66% | 31.28% |
| שיעור EBIT | 13.23% | 11.78% | 11.74% | 33.56% | 14.03% |
| שיעור EBITDA | 22.06% | 21.08% | 22.78% | 41.19% | 20.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.62% | 11.78% | 10.59% | 9.66% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 13.67% | 10.63% | 32.78% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.33% | 10.31% | 7.54% | 23.43% | 9.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.33% | 10.31% | 7.54% | 23.44% | 9.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.65% | 75.38% | 70.95% | 71.48% | 73.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.01% | 116.01% | 100.38% | 339.22% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 3.93% | 2.70% | 9.50% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.46% | 6.86% | 4.84% | 17.72% | 8.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 5.96% | 5.00% | 5.30% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 3.55% | 2.81% | 3.12% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 4.10% | 2.82% | 9.89% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 14.20% | 11.33% | 13.31% | 42.29% | 24.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 5.46 | 6.80 | 5.35 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 13.54 | 13.45 | 12.06 | 6.59 | 15.16 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 1.84 | 1.63 | 2.40 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.91 | 0.80 | 0.87 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.35 | 2.46 | 2.45 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.79 | 237.95 | 247.21 | 165.03 | 218.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.28 | 66.84 | 53.68 | 68.22 | 79.65 |
| ימי מלאי | 185.47 | 198.26 | 223.79 | 152.16 | 163.20 |
| ימי אשראי מספקים | 26.95 | 27.15 | 30.27 | 55.35 | 24.08 |
| מחזור תפעולי | 243.75 | 265.10 | 277.48 | 220.38 | 242.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 815.01 | -237.48 | 1,036.66 | 419.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 650.26 | -376.05 | -1,447.83 | -1,276.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 164.75 | 138.57 | 2,484.49 | 1,695.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 1.58 | -1.40 | -3.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.97 | -0.96 | 0.40 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.95 | -1.71 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.05 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | -0.05 | 0.21 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.39% | -14.75% | -51.69% | -67.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.04 | 8.83 | 7.52 | 2.36 | 4.10 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.91 | 0.57 | 0.55 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.61 | 0.36 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.95 | -6.78 | -1.93 | -1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.55 | -10.74 | 2.70 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.17 | -0.11 | 0.01 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.61 | 0.36 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 6.09 | 4.62 | 2.15 | 3.69 |
| שווי חברה | 10.02B | 11.89B | 8.79B | 8.30B | 6.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 6.09 | 4.62 | 2.15 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.28 | 1.05 | 0.89 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.80 | -12.58 | -3.10 | -2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.82 | -19.92 | 4.33 | 8.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,087.02 | 6,938.70 | 6,481.90 | 6,208.33 | 5,117.51 |
| הון עצמי למניה | 7,588.77 | 7,463.63 | 7,013.02 | 6,684.92 | 5,132.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5,300.43 | 4,967.60 | 4,498.49 | 5,056.17 | 4,607.74 |
| רווח נקי למניה | 547.28 | 511.91 | 339.29 | 1,184.68 | 459.69 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.16 | 0.91 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.59 | -0.70 | 0.88 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY