Scigineer Inc. (6031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.62 | 2.52 | 2.89 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.62 | 2.48 | 2.89 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 1.97 | 2.09 | 1.65 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | -0.15 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.54 | -0.23 | 0.49 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.61M | 129.81M | -122.54M | 477.96M | 34.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 1.90 | 1.98 | 0.91 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.37 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.24 | 3.30 | 2.36 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.63 | 1.08 | 1.13 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.09 | 19.09 | -14.03 | 35.18 | 37.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.11 | 76.43 | 80.84 | 100.86 | 100.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.20 | -1.27 | -0.21 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.01% | 82.01% | 65.23% | 79.71% | 49.59% |
| שיעור EBIT | 20.38% | 20.38% | -17.09% | 27.89% | 7.08% |
| שיעור EBITDA | 24.91% | 26.01% | -9.81% | 33.61% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.31% | 21.31% | -17.09% | 28.66% | 15.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.26% | 19.26% | -19.17% | 27.08% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.43% | 12.43% | 28.26% | 17.95% | 10.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.43% | 12.43% | 28.26% | 17.95% | 10.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.52% | 64.52% | -147.43% | 66.31% | 72.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.37% | 90.37% | 112.17% | 94.48% | 94.74% |
| תשואה על הנכסים | 8.58% | 7.74% | 13.97% | 11.82% | 10.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.69% | 25.10% | 46.11% | 27.88% | 32.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.53% | 18.46% | -11.39% | 25.56% | 20.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.34% | 9.50% | 13.72% | 14.29% | 12.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.19% | 9.10% | 17.25% | 15.01% | 13.32% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 3.36% | 4.89% | 6.73% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.62 | 4.74 | 15.73 | 2.14 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 14.11 | 10.10 | 9.37 | 26.07 | 27.09 |
| מחזור מלאי | 478.34 | 622.64 | 16.38 | 902.81 | 3,143.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.81 | 15.32 | 35.24 | 61.88 | 74.06 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.62 | 0.49 | 0.66 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.52 | 1.14 | 1.45 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.81 | 41.44 | 6.53 | 156.89 | 76.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.92 | 77.00 | 23.20 | 170.49 | 89.73 |
| ימי מלאי | 0.76 | 0.59 | 22.28 | 0.40 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 25.88 | 36.15 | 38.96 | 14.00 | 13.47 |
| מחזור תפעולי | 29.68 | 77.59 | 45.49 | 170.89 | 89.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.38 | 12.65 | -5.20 | 17.30 | 7.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.01 | 11.12 | -6.07 | 15.40 | 6.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.53 | 0.88 | 1.91 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 1.17 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | -1.34 | 3.96 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.27 | 8.27 | -5.94 | 9.07 | 6.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | -0.06 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | -0.08 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.70% | 3.75% | -1.59% | 3.41% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.98 | 29.79 | 20.46 | 14.85 | 11.66 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 3.70 | 5.78 | 2.67 | 1.25 |
| מכפיל הון | 8.72 | 7.48 | 9.44 | 4.14 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.29 | 26.70 | -62.74 | 29.29 | 38.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.63 | 23.47 | -73.31 | 26.07 | 32.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -0.64 | 0.14 | -0.23 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.72 | 7.48 | 9.44 | 4.14 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | 12.04 | 14.45 | -60.21 | 7.73 | 11.29 |
| שווי חברה | 5.58B | 6.98B | 8.05B | 4.52B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.04 | 14.45 | -60.21 | 7.73 | 11.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 3.76 | 5.91 | 2.60 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.63 | 27.08 | -64.09 | 28.53 | 38.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | 23.80 | -74.89 | 25.39 | 32.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.29 | 20.47 | 15.09 | 54.25 | 13.25 |
| הון עצמי למניה | 30.84 | 39.70 | 40.38 | 108.90 | 65.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 2.47 | 0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 72.13 | 80.19 | 65.88 | 169.10 | 199.78 |
| רווח נקי למניה | 8.96 | 9.97 | 18.62 | 30.36 | 21.35 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | -1.47 | 0.66 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.12 | 0.97 | 2.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.82 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | -0.28 | 0.57 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY