Scigineer Inc. (6031) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.33M | -107.55M | 178.02M | 94.71M | 283.26M |
| רווח נקי | 358.04M | 385.26M | 312.36M | 108.93M | -1.15B |
| פחת והפחתות | 104.57M | 99.21M | 99.53M | 100.85M | 92.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.12M | 99.14M | -243.31M | -78.74M | -126.02M |
| יתרת לקוחות | -243.11M | 111.57M | -210.78M | 22.60M | -187.09M |
| מלאי | 28.37M | -28.55M | -329.00K | 4.08M | -3.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 37.06M | -31.82M | -54.45M | 12.84M |
| הון חוזר אחר | 97.62M | -20.94M | -379.00K | -50.96M | 51.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.15M | -691.16M | 9.44M | -36.34M | 1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.67M | -51.02M | -11.90M | -14.87M | -22.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.47M | -18.12M | -19.62M | -15.09M | -23.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.40M | -3.21M | 613.00K | 1.12M |
| רכישת השקעות | -59.10M | -14.41M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.19M | -20.90M | 10.93M | -395.00K | -123.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.50M | 501.04M | -188.66M | -662.27M | 114.62M |
| פירעון חוב | 48.13M | 674.77M | -195.55M | 316.95M | 82.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.32M | 31.63M | 17.58M | 31.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.98M | -115.86M | -84.00K | -996.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.30M | -62.18M | -25.32M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -1.00K | 665.00K | 2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.49B | 1.14B | 1.17B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.00K | -22.49M | 58.00K | -2.00K | 1.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 158.18M | 319.99M | -22.49M | -582.43M | 1.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.17B | 1.17B | 1.75B | 245.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.49B | 1.14B | 1.17B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.86M | -125.66M | 158.40M | 79.62M | 259.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.33M | -107.55M | 178.02M | 94.71M | 283.26M |
| הוצאות הוניות | -35.47M | -18.12M | -19.62M | -15.09M | -23.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY