Super Tool Co., Ltd. (5990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.70 | 5.42 | 5.70 | 5.80 | 6.38 |
| יחס מהיר | 2.88 | 1.76 | 1.97 | 2.53 | 3.21 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 1.11 | 1.09 | 1.69 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.14 | 1.11 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.79 | 0.82 | 10.96 | -4.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.51B | 2.51B | 2.23B | 3.28B | 4.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.17 | 3.14 | 3.03 | 4.96 | 5.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.87 | 24.49 | 42.75 | 156.72 | 149.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 365.37 | 396.76 | 465.21 | 146.44 | 196.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.36 | 0.09 | -2.04 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.30% | 28.23% | 31.72% | 29.18% | 25.65% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 5.29% | 7.19% | 7.69% | 7.76% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 10.49% | 12.19% | 11.12% | 10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 5.29% | 7.19% | 7.32% | 7.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.43% | 5.49% | -2.13% | 7.64% | 7.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | 3.65% | -4.55% | 5.23% | 5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 3.65% | -4.55% | 5.23% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.75% | 66.43% | 213.28% | 68.40% | 67.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.11% | 103.72% | -29.65% | 104.40% | 102.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 1.49% | -1.77% | 2.34% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.33% | 1.92% | -2.32% | 2.87% | 3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.77% | 2.34% | 3.02% | 3.54% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 1.53% | 2.98% | 2.40% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 1.49% | -1.79% | 2.35% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 0.74% | 4.25% | -5.16% | 6.39% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 9.27 | 8.20 | 7.50 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 31.62 | 30.65 | 11.85 | 16.19 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.05 | 1.01 | 1.29 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.93 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.21 | 1.14 | 1.13 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 312.28 | 376.44 | 373.38 | 310.04 | 280.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.96 | 39.39 | 44.53 | 48.64 | 77.41 |
| ימי מלאי | 280.86 | 348.95 | 359.66 | 283.95 | 232.67 |
| ימי אשראי מספקים | 11.54 | 11.91 | 30.80 | 22.54 | 29.32 |
| מחזור תפעולי | 323.82 | 388.35 | 404.19 | 332.58 | 310.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 221.62 | 56.22 | 471.37 | -192.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 185.80 | -499.54 | 179.64 | -283.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.82 | 555.76 | 291.73 | 91.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | -8.89 | 0.38 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 0.09 | 1.30 | -1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.19 | 0.10 | 1.62 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.12 | 3.24 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.19 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.39% | -25.40% | 8.72% | -14.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 135.41 | 23.53 | -19.40 | 15.65 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.82 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.65 | -3.94 | 11.47 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.93 | 34.99 | 4.37 | -10.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.50 | -0.13 | 0.11 | -0.83 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 7.82 | 7.32 | 5.32 | 4.53 |
| שווי חברה | 4.20B | 4.46B | 4.68B | 3.46B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 7.82 | 7.32 | 5.32 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.59 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.17 | -3.99 | 8.28 | -5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.53 | 35.42 | 3.16 | -7.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,358.41 | 4,352.51 | 4,337.23 | 4,543.69 | 4,602.12 |
| הון עצמי למניה | 4,374.90 | 4,374.76 | 4,370.97 | 4,587.09 | 4,627.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.34 | -1.13 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,392.62 | 2,304.35 | 2,229.36 | 2,518.15 | 3,107.69 |
| רווח נקי למניה | 14.28 | 84.05 | -101.41 | 131.64 | 162.14 |
| נטל מס | 0.42 | 0.66 | 2.13 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.37 | 1.04 | -0.30 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.64 | -0.55 | 3.58 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY